嘉实医药健康股票型证券投资基金A类(005303)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6451

 累计净值：1.6451 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郝淼 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.576亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-12-04

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×70%+恒生医疗保健指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,302,594,939.83 93.33
2 固定收益类投资 65,797,940.74 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,026,089.20 1.79
6 其他资产 2,295,545.34 2,295,545.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,328,008,662.08 92.85
2 固定收益类投资 87,242,496.94 6.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,387,856.57 0.52
6 其他资产 7,671,295.73 7,671,295.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,633,503,561.31 93.31
2 固定收益类投资 86,649,094.13 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,379,217.74 1.62
6 其他资产 2,075,915.45 2,075,915.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,601,245,498.56 93.08
2 固定收益类投资 73,008,609.70 4.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,774,329.31 1.73
6 其他资产 16,319,960.36 16,319,960.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,493,389,211.82 94.44
2 固定收益类投资 55,483,957.59 3.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,108,708.48 2.03
6 其他资产 287,978.53 287,978.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,441,851,628.58 88.23
2 固定收益类投资 53,558,242.46 3.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,741,409.95 7.88
6 其他资产 10,061,488.41 10,061,488.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,306,724,846.89 91.59
2 固定收益类投资 51,635,655.12 3.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,925,131.43 3.78
6 其他资产 14,467,699.04 14,467,699.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,475,821,887.12 93.21
2 固定收益类投资 50,015,000.00 3.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,992,050.82 3.54
6 其他资产 1,578,418.01 1,578,418.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,522,285,606.52 91.44
2 固定收益类投资 50,030,000.00 3.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,786,723.19 5.45
6 其他资产 1,646,065.40 1,646,065.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,600,579,514.03 86.90
2 固定收益类投资 50,030,000.00 2.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,014,359.19 9.56
6 其他资产 15,321,411.26 15,321,411.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,363,109,838.75 89.28
2 固定收益类投资 49,910,000.00 3.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,323,150.02 7.16
6 其他资产 4,503,696.97 4,503,696.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,604,394,080.13 87.14
2 固定收益类投资 50,210,000.00 2.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,944,930.02 9.88
6 其他资产 4,590,785.43 4,590,785.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,667,874,945.97 84.93
2 固定收益类投资 50,390,000.00 2.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 243,473,330.40 12.40
6 其他资产 2,105,883.71 2,105,883.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,661,025,957.29 85.72
2 固定收益类投资 50,820,000.00 2.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,475,243.87 10.66
6 其他资产 19,475,389.65 19,475,389.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,062,103,223.79 86.71
2 固定收益类投资 50,040,000.00 4.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,069,581.85 7.84
6 其他资产 16,649,259.97 16,649,259.97

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