嘉实医药健康股票型证券投资基金C类(005304)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4023

累计净值:1.4023 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:颜媛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.909亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-04

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×70%+恒生医疗保健指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,075,363,282.98 83.59
2 固定收益类投资 60,024,000.00 4.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,593,108.71 10.70
6 其他资产 13,439,218.11 13,439,218.11
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,220,720,037.80 89.38
2 固定收益类投资 59,976,000.00 4.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,941,362.19 6.00
6 其他资产 3,118,459.06 3,118,459.06
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,458,486,553.92 84.80
2 固定收益类投资 79,872,000.00 4.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,971,645.61 10.35
6 其他资产 3,665,334.83 3,665,334.83
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,475,571,814.63 83.96
2 固定收益类投资 79,896,000.00 4.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,059,760.35 11.33
6 其他资产 3,044,549.58 3,044,549.58
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,137,879,665.90 80.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 273,952,930.86 19.40
6 其他资产 491,785.33 491,785.33
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,397,717,804.58 82.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 301,543,173.13 17.74
6 其他资产 986,963.81 986,963.81
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,925,364,280.25 88.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 242,930,770.90 11.17
6 其他资产 6,142,317.20 6,142,317.20
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,603,995,590.23 78.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 701,207,088.53 21.18
6 其他资产 5,577,098.59 5,577,098.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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