长信合利混合型证券投资基金A类(005305)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2761

累计净值:1.2761 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱垚 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:4.330亿份(2020-08-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 191,229,897.99 28.25
2 固定收益类投资 338,117,088.00 49.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 118,500,194.25 17.51
5 银行存款和结算备付金合计 24,586,122.01 3.63
6 其他资产 4,458,625.86 4,458,625.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,964,201.31 32.13
2 固定收益类投资 96,741,744.80 60.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,821,238.03 3.04
6 其他资产 6,099,391.54 6,099,391.54
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,551,649.42 34.49
2 固定收益类投资 131,659,637.60 60.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,970,744.61 3.69
6 其他资产 1,958,612.04 1,958,612.04
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,507,293.65 23.33
2 固定收益类投资 199,593,300.00 64.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,500,000.00 10.46
5 银行存款和结算备付金合计 2,262,408.67 0.73
6 其他资产 3,952,937.66 3,952,937.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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