万家经济新动能混合型证券投资基金A类(005311)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4363

累计净值:1.4363 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.770亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,324,003,017.67 93.52
2 固定收益类投资 30,240,904.11 2.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,696,539.29 4.29
6 其他资产 758,449.84 758,449.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,741,485,408.51 93.71
2 固定收益类投资 50,898,945.21 2.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,266,933.48 3.51
6 其他资产 809,322.76 809,322.76
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,012,638,888.73 91.29
2 固定收益类投资 60,749,506.85 2.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,532,669.55 5.74
6 其他资产 4,732,064.40 4,732,064.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,716,607,683.73 93.70
2 固定收益类投资 71,147,602.74 3.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,721,845.33 2.39
6 其他资产 633,392.62 633,392.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,519,550,870.60 93.21
2 固定收益类投资 50,810,821.92 3.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,505,863.45 3.59
6 其他资产 1,398,715.38 1,398,715.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,727,812,762.97 94.14
2 固定收益类投资 50,561,164.39 2.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,774,586.08 2.98
6 其他资产 2,229,043.11 2,229,043.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,826,110,362.10 92.29
2 固定收益类投资 50,209,383.56 2.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,209,973.12 5.06
6 其他资产 2,056,310.24 2,056,310.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,058,142,439.15 93.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,951,595.08 6.36
6 其他资产 1,720,069.76 1,720,069.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,329,941,853.72 93.64
2 固定收益类投资 30,024,000.00 2.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,402,663.93 3.90
6 其他资产 4,828,472.38 4,828,472.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,612,338,484.24 90.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,260,682.46 7.16
6 其他资产 38,697,530.70 38,697,530.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,479,606,469.45 92.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,090,675.32 6.94
6 其他资产 9,156,044.32 9,156,044.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,690,724,487.93 91.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,110,769.42 7.21
6 其他资产 25,590,115.30 25,590,115.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,183,501,489.12 91.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 265,842,495.37 7.64
6 其他资产 30,706,680.47 30,706,680.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,056,709,922.84 89.26
2 固定收益类投资 30,045,000.00 0.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 336,501,388.69 7.40
6 其他资产 121,666,979.03 121,666,979.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,188,196,062.29 87.68
2 固定收益类投资 30,225,000.00 0.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 357,283,664.81 9.83
6 其他资产 60,443,061.22 60,443,061.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034