宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(005316)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0408

 累计净值：1.2147 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李宇璐 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：--亿份(--) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-12-27

业绩比较基准： 中债总指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,041,323,768.93 97.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,014,827.30 2.34
5 银行存款和结算备付金合计 1,035,759.49 0.10
6 其他资产 12,078.86 12,078.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 986,763,900.70 93.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,007,687.87 6.79
5 银行存款和结算备付金合计 1,897,348.61 0.18
6 其他资产 20,178.12 20,178.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,108,395,647.27 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,224,425.80 0.29
6 其他资产 18,756.40 18,756.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,237,073,627.58 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,840,880.64 0.15
6 其他资产 2,513.46 2,513.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,239,662,321.37 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 410,646.47 0.03
6 其他资产 2,800.23 2,800.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,196,343,618.25 97.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,004,167.12 1.64
5 银行存款和结算备付金合计 5,552,974.01 0.45
6 其他资产 3,933.31 3,933.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,400,547,968.98 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,645,857.56 1.03
6 其他资产 1,544.18 1,544.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,345,047,400.00 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.22
5 银行存款和结算备付金合计 3,838,194.37 0.28
6 其他资产 17,172,435.90 17,172,435.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,175,386,200.00 95.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 1.39
5 银行存款和结算备付金合计 18,366,608.17 1.50
6 其他资产 14,111,267.38 14,111,267.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,098,839,000.00 97.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,470,073.57 0.40
6 其他资产 22,370,510.67 22,370,510.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,188,431,000.00 96.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,279,338.21 2.05
6 其他资产 20,034,841.91 20,034,841.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,360,045,000.00 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,784,150.78 1.34
6 其他资产 19,530,295.39 19,530,295.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,043,495,000.00 96.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,838,419.18 1.66
6 其他资产 14,644,992.32 14,644,992.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,242,378,000.00 96.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,375,370.73 1.51
6 其他资产 22,117,298.08 22,117,298.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,238,125,000.00 97.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,426,099.11 1.06
6 其他资产 20,685,974.18 20,685,974.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034