万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类(005317)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1031

 累计净值：1.1389 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨若愚 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.073亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2018-02-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,664,682.90 23.03
2 固定收益类投资 4,691,831.31 40.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,652,555.39 31.57
5 银行存款和结算备付金合计 484,368.90 4.19
6 其他资产 77,623.04 77,623.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,260,682.00 18.39
2 固定收益类投资 5,394,597.51 30.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,750,000.00 15.51
5 银行存款和结算备付金合计 6,237,104.72 35.18
6 其他资产 85,788.23 85,788.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,370,357.63 25.80
2 固定收益类投资 6,360,578.24 22.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,996,690.96 38.49
5 银行存款和结算备付金合计 3,671,810.38 12.85
6 其他资产 168,433.50 168,433.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,196,086.91 17.90
2 固定收益类投资 100,879,358.80 47.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,199,329.37 3.37
5 银行存款和结算备付金合计 65,623,727.72 30.75
6 其他资产 1,488,406.15 1,488,406.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,609,099.24 18.44
2 固定收益类投资 438,328,555.26 67.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,981,802.00 3.54
5 银行存款和结算备付金合计 65,967,042.57 10.17
6 其他资产 1,790,915.92 1,790,915.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,781,243.91 19.96
2 固定收益类投资 459,413,788.05 62.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,800,000.00 7.36
5 银行存款和结算备付金合计 64,707,113.15 8.86
6 其他资产 6,842,858.36 6,842,858.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,547,768.66 21.83
2 固定收益类投资 587,692,368.95 69.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,751,027.31 8.18
6 其他资产 633,391.56 633,391.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,929,810.88 14.76
2 固定收益类投资 824,568,977.90 72.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,100,000.00 0.54
5 银行存款和结算备付金合计 119,589,690.52 10.57
6 其他资产 13,975,011.23 13,975,011.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,715,710.49 13.86
2 固定收益类投资 782,715,800.14 80.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,200,134.85 1.87
5 银行存款和结算备付金合计 22,406,533.50 2.31
6 其他资产 13,630,237.79 13,630,237.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,754,175.28 15.41
2 固定收益类投资 701,044,617.38 81.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,250,891.45 2.23
6 其他资产 8,530,140.97 8,530,140.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,490,988.77 14.53
2 固定收益类投资 763,596,847.13 83.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,671,031.63 1.38
6 其他资产 8,719,667.42 8,719,667.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,262,735.97 20.96
2 固定收益类投资 591,330,359.36 76.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,583,643.26 1.25
6 其他资产 7,379,790.45 7,379,790.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,174,417.87 16.90
2 固定收益类投资 612,010,890.44 81.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,891,309.78 0.39
6 其他资产 5,338,724.94 5,338,724.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,524,218.73 16.39
2 固定收益类投资 20,061,760.50 43.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,093,264.14 35.07
5 银行存款和结算备付金合计 1,730,012.38 3.77
6 其他资产 485,676.42 485,676.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,942,745.02 7.72
2 固定收益类投资 90,275,401.50 87.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,741,285.66 2.66
6 其他资产 1,976,070.49 1,976,070.49

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