万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类(005318)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1582

累计净值:1.1582 净值更新日期:2021-01-26 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.758亿份(2021-01-21) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2018-02-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,262,735.97 20.96
2 固定收益类投资 591,330,359.36 76.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,583,643.26 1.25
6 其他资产 7,379,790.45 7,379,790.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,174,417.87 16.90
2 固定收益类投资 612,010,890.44 81.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,891,309.78 0.39
6 其他资产 5,338,724.94 5,338,724.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,524,218.73 16.39
2 固定收益类投资 20,061,760.50 43.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,093,264.14 35.07
5 银行存款和结算备付金合计 1,730,012.38 3.77
6 其他资产 485,676.42 485,676.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,942,745.02 7.72
2 固定收益类投资 90,275,401.50 87.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,741,285.66 2.66
6 其他资产 1,976,070.49 1,976,070.49
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,297,385.45 17.26
2 固定收益类投资 126,803,745.70 80.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,322,027.49 0.84
6 其他资产 2,696,374.46 2,696,374.46
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,642,238.24 10.89
2 固定收益类投资 117,206,524.90 87.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,010,556.92 0.75
6 其他资产 1,613,242.59 1,613,242.59
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,652,647.01 8.58
2 固定收益类投资 143,958,548.10 84.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,917,778.05 5.81
6 其他资产 2,269,431.78 2,269,431.78
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 268,424.00 3.08
2 固定收益类投资 3,395,755.10 38.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,657,723.69 19.00
6 其他资产 3,403,066.42 3,403,066.42
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,278,371.89 14.33
2 固定收益类投资 42,642,605.10 83.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 274,050.57 0.54
6 其他资产 583,591.54 583,591.54
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,931,517.04 14.87
2 固定收益类投资 47,564,071.80 50.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,914,286.37 33.00
5 银行存款和结算备付金合计 715,515.04 0.76
6 其他资产 545,502.83 545,502.83
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,172,868.87 13.65
2 固定收益类投资 70,858,087.20 59.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,127.50 4.22
5 银行存款和结算备付金合计 23,422,286.03 19.77
6 其他资产 3,002,943.66 3,002,943.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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