万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类(005318)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 161,262,735.97 | 20.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 591,330,359.36 | 76.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,583,643.26 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 7,379,790.45 | 7,379,790.45 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,174,417.87 | 16.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 612,010,890.44 | 81.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,891,309.78 | 0.39 |
| 6 | 其他资产 | 5,338,724.94 | 5,338,724.94 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,524,218.73 | 16.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,061,760.50 | 43.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,093,264.14 | 35.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,730,012.38 | 3.77 |
| 6 | 其他资产 | 485,676.42 | 485,676.42 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,942,745.02 | 7.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,275,401.50 | 87.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,741,285.66 | 2.66 |
| 6 | 其他资产 | 1,976,070.49 | 1,976,070.49 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,297,385.45 | 17.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 126,803,745.70 | 80.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,322,027.49 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 2,696,374.46 | 2,696,374.46 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,642,238.24 | 10.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 117,206,524.90 | 87.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,010,556.92 | 0.75 |
| 6 | 其他资产 | 1,613,242.59 | 1,613,242.59 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,652,647.01 | 8.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 143,958,548.10 | 84.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,917,778.05 | 5.81 |
| 6 | 其他资产 | 2,269,431.78 | 2,269,431.78 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 268,424.00 | 3.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,395,755.10 | 38.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,657,723.69 | 19.00 |
| 6 | 其他资产 | 3,403,066.42 | 3,403,066.42 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,278,371.89 | 14.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,642,605.10 | 83.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 274,050.57 | 0.54 |
| 6 | 其他资产 | 583,591.54 | 583,591.54 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,931,517.04 | 14.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,564,071.80 | 50.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,914,286.37 | 33.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 715,515.04 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 545,502.83 | 545,502.83 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,172,868.87 | 13.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,858,087.20 | 59.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,127.50 | 4.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,422,286.03 | 19.77 |
| 6 | 其他资产 | 3,002,943.66 | 3,002,943.66 |
