前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(005324)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8789

 累计净值：1.8789 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆琦,林汉耀 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.021亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-01-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,613,265.11 31.25
2 固定收益类投资 95,894,420.37 67.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,099.17 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,586,808.22 1.11
6 其他资产 677,013.17 677,013.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,817,779.47 31.10
2 固定收益类投资 106,242,999.65 66.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,297,515.16 1.43
6 其他资产 1,814,364.34 1,814,364.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,354,763.02 33.60
2 固定收益类投资 86,117,786.95 54.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,801,394.66 4.28
5 银行存款和结算备付金合计 11,978,494.72 7.54
6 其他资产 563,340.10 563,340.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,900,824.48 31.90
2 固定收益类投资 190,752,967.89 66.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,472,790.95 0.86
6 其他资产 2,964,505.70 2,964,505.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,582,711.89 23.87
2 固定收益类投资 406,083,245.31 75.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,431,341.18 0.64
6 其他资产 637,872.66 637,872.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,309,871.66 26.77
2 固定收益类投资 315,438,560.31 61.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,001,432.33 7.55
5 银行存款和结算备付金合计 23,794,738.09 4.60
6 其他资产 188,919.31 188,919.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,773,485.94 20.10
2 固定收益类投资 460,584,351.99 68.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,003,159.72 4.33
5 银行存款和结算备付金合计 45,990,792.19 6.86
6 其他资产 80,033.47 80,033.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,912,466.31 19.68
2 固定收益类投资 527,379,789.46 75.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,948,917.82 3.44
6 其他资产 7,410,349.49 7,410,349.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,879,844.53 17.07
2 固定收益类投资 604,478,714.15 80.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,436,161.79 1.39
6 其他资产 6,362,664.35 6,362,664.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,439,006.55 17.50
2 固定收益类投资 583,612,797.71 79.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,380,839.25 1.55
6 其他资产 10,500,986.21 10,500,986.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,253,323.74 18.12
2 固定收益类投资 562,575,000.00 79.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,323,949.63 1.18
6 其他资产 8,760,283.84 8,760,283.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,176,940.13 18.26
2 固定收益类投资 607,776,717.94 79.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,604,945.10 0.87
6 其他资产 8,737,518.58 8,737,518.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,011,774.76 14.12
2 固定收益类投资 755,341,330.00 83.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,187,046.07 0.69
6 其他资产 10,823,676.90 10,823,676.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,814,767.59 22.22
2 固定收益类投资 373,790,400.00 66.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,056,220.03 7.07
5 银行存款和结算备付金合计 18,444,810.02 3.26
6 其他资产 8,073,915.41 8,073,915.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,257,161.00 86.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,323,124.39 11.58
6 其他资产 480,711.80 480,711.80

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