前海开源价值策略股票型证券投资基金(005328)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7813

 累计净值：0.7813 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：覃璇 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.621亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-12-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,097,053.00 90.68
2 固定收益类投资 94,699.71 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,038,679.39 6.25
6 其他资产 1,396,811.96 1,396,811.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,694,912.00 71.39
2 固定收益类投资 26,174.94 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,661,803.08 10.88
6 其他资产 10,824,913.02 10,824,913.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,863,453.55 78.61
2 固定收益类投资 26,275.76 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,987,338.61 11.98
6 其他资产 5,463,996.02 5,463,996.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,628,930.00 87.11
2 固定收益类投资 25,675.27 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,197,090.04 11.94
6 其他资产 311,000.57 311,000.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,668,874.00 87.90
2 固定收益类投资 27,886.50 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,733,977.58 7.84
6 其他资产 1,459,748.86 1,459,748.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,850,975.00 85.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,257,974.63 11.41
6 其他资产 1,201,284.00 1,201,284.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,444,006.80 90.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,715,353.52 9.72
6 其他资产 63,982.70 63,982.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,060,950.57 89.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,395,113.67 10.08
6 其他资产 64,933.72 64,933.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,593,564.15 79.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,309,799.91 16.89
6 其他资产 2,228,064.05 2,228,064.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,255,416.04 86.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,805,226.74 8.28
6 其他资产 2,954,534.92 2,954,534.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,995,881.42 82.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,101,190.03 11.40
6 其他资产 2,658,210.83 2,658,210.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,518,914.20 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,794,551.44 6.72
6 其他资产 129,620.19 129,620.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,502,603.54 83.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,415,565.00 16.49
6 其他资产 197,242.64 197,242.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,639,109.16 89.41
2 固定收益类投资 1,911,863.50 2.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,662,718.69 4.70
6 其他资产 2,675,580.63 2,675,580.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,333,923.09 87.08
2 固定收益类投资 1,923,317.50 1.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,503,213.20 10.74
6 其他资产 605,527.61 605,527.61

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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