长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金A类(005343)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5997

累计净值:0.5997 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁苇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.750亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-11-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 447,030,232.86 88.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,752,203.90 10.22
6 其他资产 7,611,263.77 7,611,263.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 584,359,385.53 82.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,221,477.92 15.75
6 其他资产 10,494,918.23 10,494,918.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 451,997,231.31 87.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,159,770.64 10.92
6 其他资产 6,190,274.04 6,190,274.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 405,942,553.48 90.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,022,016.01 8.89
6 其他资产 4,457,106.01 4,457,106.01
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 412,120,241.22 88.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,196,023.19 11.15
6 其他资产 3,890,187.05 3,890,187.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 320,136,935.36 74.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,969,000.00 8.42
5 银行存款和结算备付金合计 46,839,259.57 10.96
6 其他资产 24,436,395.23 24,436,395.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 438,865,149.90 90.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,552,715.09 7.36
6 其他资产 8,671,698.89 8,671,698.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,325,493.25 72.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,352,484.09 22.99
6 其他资产 11,003,350.26 11,003,350.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,638,163.00 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,936,780.38 7.56
6 其他资产 290,954.33 290,954.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,216,081.00 28.38
2 固定收益类投资 3,792,442.00 48.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 19.21
5 银行存款和结算备付金合计 205,709.79 2.63
6 其他资产 93,092.72 93,092.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,436,341.58 85.64
2 固定收益类投资 958,704.40 12.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,000.17 0.47
6 其他资产 85,768.96 85,768.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,465,464.50 81.22
2 固定收益类投资 4,739,638.10 11.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 0.97
5 银行存款和结算备付金合计 2,447,957.67 5.94
6 其他资产 151,168.23 151,168.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,447,510.34 59.70
2 固定收益类投资 27,780,831.00 21.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 8.70
5 银行存款和结算备付金合计 10,587,141.91 8.38
6 其他资产 1,560,125.42 1,560,125.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,728,112.04 75.47
2 固定收益类投资 11,267,939.60 14.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 1.74
5 银行存款和结算备付金合计 3,578,291.60 4.45
6 其他资产 3,495,274.16 3,495,274.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,293,217.81 35.34
2 固定收益类投资 61,971,145.60 31.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 5.10
5 银行存款和结算备付金合计 53,485,056.62 27.28
6 其他资产 1,342,670.44 1,342,670.44

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