诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金(005347)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6180

累计净值:0.6180 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.696亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-08-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,570,690.06 82.94
2 固定收益类投资 10,002,950.82 5.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,691,305.32 11.03
6 其他资产 218,463.43 218,463.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,023,421.22 90.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,526,966.03 9.41
6 其他资产 84,513.53 84,513.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 181,107,995.51 90.62
2 固定收益类投资 9,962,642.86 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,668,388.74 4.34
6 其他资产 120,566.19 120,566.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 187,729,362.79 90.76
2 固定收益类投资 9,911,686.81 4.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,070,327.34 4.39
6 其他资产 128,175.29 128,175.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 208,805,223.53 90.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,252,246.33 9.23
6 其他资产 112,175.46 112,175.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 255,705,597.86 92.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,874,697.94 7.55
6 其他资产 83,333.74 83,333.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 243,540,747.93 93.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,529,269.27 6.71
6 其他资产 40,117.99 40,117.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 316,024,796.24 93.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,917,485.40 6.75
6 其他资产 362,626.77 362,626.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 353,283,107.98 87.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,925,611.52 12.16
6 其他资产 286,105.58 286,105.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 524,188,703.76 90.39
2 固定收益类投资 5,511,000.00 0.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,583,381.81 8.38
6 其他资产 1,654,523.06 1,654,523.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 994,198,278.31 92.82
2 固定收益类投资 5,542,900.00 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,474,891.95 5.74
6 其他资产 9,888,621.50 9,888,621.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,779,189,894.23 89.79
2 固定收益类投资 5,565,450.00 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 2.27
5 银行存款和结算备付金合计 150,729,804.01 7.61
6 其他资产 1,051,222.41 1,051,222.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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