诺德短债债券型证券投资基金A类(005350)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1034

 累计净值：1.1034 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：景辉,王宪彪,徐娟 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.285亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2019-01-25

业绩比较基准： 中债综合财富（1年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,147,111,754.07 92.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 216,870,775.49 6.36
5 银行存款和结算备付金合计 24,735,315.61 0.73
6 其他资产 20,572,228.91 20,572,228.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,344,541,740.26 93.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,166,157.93 4.29
6 其他资产 45,151,618.28 45,151,618.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 423,594,763.03 80.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,205,441.58 12.70
5 银行存款和结算备付金合计 18,194,806.57 3.44
6 其他资产 19,992,415.31 19,992,415.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 137,891,847.46 67.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,053,384.11 24.43
5 银行存款和结算备付金合计 6,818,902.23 3.33
6 其他资产 10,108,770.10 10,108,770.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,459,104.63 26.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,989,592.12 3.95
5 银行存款和结算备付金合计 55,315,084.70 54.83
6 其他资产 15,117,397.12 15,117,397.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 407,619.73 0.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,985,285.53 99.30
6 其他资产 1,903.48 1,903.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 514,890.01 83.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,439.80 16.29
6 其他资产 1,307.82 1,307.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 279,055.80 77.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,029.24 19.94
6 其他资产 10,114.43 10,114.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 338,210.40 77.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,632.57 20.75
6 其他资产 7,971.20 7,971.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,136,494.50 79.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 526,017.61 19.56
6 其他资产 26,615.75 26,615.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,587,520.00 81.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,407,460.14 17.87
6 其他资产 75,251.18 75,251.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,180,240.00 80.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,100,000.00 16.37
5 银行存款和结算备付金合计 486,168.12 2.57
6 其他资产 173,563.97 173,563.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,477,070.00 81.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,900,000.00 15.31
5 银行存款和结算备付金合计 308,564.83 1.63
6 其他资产 259,577.37 259,577.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,408,200.00 85.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 9.38
5 银行存款和结算备付金合计 498,012.36 2.59
6 其他资产 493,339.03 493,339.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 65,075,500.00 85.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,888,843.43 11.70
6 其他资产 2,039,864.71 2,039,864.71

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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