东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005359)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0267

累计净值:1.0267 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘明 管理人:东方阿尔法基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.472亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×40%+恒生指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 309,861,859.96 93.43
2 固定收益类投资 17,972,613.95 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,597,230.12 1.08
6 其他资产 220,361.44 220,361.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 358,760,284.27 94.35
2 固定收益类投资 18,504,824.63 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,855,183.20 0.75
6 其他资产 141,127.04 141,127.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 368,793,017.50 92.09
2 固定收益类投资 20,697,418.25 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,765,842.95 2.69
6 其他资产 224,981.65 224,981.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 379,353,808.42 94.02
2 固定收益类投资 21,526,422.33 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,488,482.93 0.62
6 其他资产 109,667.36 109,667.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 379,870,342.79 93.64
2 固定收益类投资 21,442,166.85 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,265,436.86 1.05
6 其他资产 108,240.44 108,240.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 436,173,073.87 93.61
2 固定收益类投资 21,943,545.34 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,274,521.00 1.56
6 其他资产 553,787.44 553,787.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 400,109,178.23 92.74
2 固定收益类投资 24,538,612.60 5.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,419,807.97 1.49
6 其他资产 382,824.30 382,824.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 557,713,285.40 93.00
2 固定收益类投资 30,009,000.00 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,198,917.08 1.87
6 其他资产 777,058.82 777,058.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 588,333,324.13 89.28
2 固定收益类投资 30,027,000.00 4.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.55
5 银行存款和结算备付金合计 9,786,282.03 1.49
6 其他资产 792,645.81 792,645.81
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 717,993,965.96 93.24
2 固定收益类投资 42,871,800.00 5.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,659,510.25 0.73
6 其他资产 3,516,772.50 3,516,772.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 829,989,519.14 91.83
2 固定收益类投资 49,390,236.00 5.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,548,000.00 1.94
5 银行存款和结算备付金合计 5,983,375.80 0.66
6 其他资产 942,475.07 942,475.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,371,122,971.31 91.74
2 固定收益类投资 72,092,790.00 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,621,046.97 3.12
6 其他资产 4,773,001.29 4,773,001.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,858,317,335.02 92.83
2 固定收益类投资 113,745,141.00 5.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,836,931.27 1.34
6 其他资产 3,055,455.84 3,055,455.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 970,374,277.36 93.74
2 固定收益类投资 50,894,434.50 4.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,007,985.88 0.39
6 其他资产 9,846,422.46 9,846,422.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 865,364,344.42 91.86
2 固定收益类投资 54,346,648.20 5.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,653,923.25 2.19
6 其他资产 1,682,612.96 1,682,612.96

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