中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005361)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0142

累计净值:1.1081 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:32.582亿份(2020-07-20) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-08

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,932,487,000.00 81.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,139,380.20 16.73
5 银行存款和结算备付金合计 6,765,888.31 0.19
6 其他资产 47,913,273.35 47,913,273.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,222,182,891.00 98.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,062,694.91 0.02
6 其他资产 48,001,261.69 48,001,261.69
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,644,199,065.00 86.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 467,596,581.40 11.11
5 银行存款和结算备付金合计 5,969,508.44 0.14
6 其他资产 89,726,748.24 89,726,748.24
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,174,516,644.00 78.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,047,740,571.61 19.61
5 银行存款和结算备付金合计 43,866,639.99 0.82
6 其他资产 77,875,692.33 77,875,692.33
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,663,459,000.00 74.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 218,770,888.16 3.49
5 银行存款和结算备付金合计 1,296,621,623.32 20.71
6 其他资产 81,675,874.32 81,675,874.32
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,614,193,000.00 77.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,585,541,994.70 21.78
6 其他资产 79,181,902.81 79,181,902.81
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,315,286,100.00 80.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,401,341,652.28 17.93
6 其他资产 97,406,889.93 97,406,889.93
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,148,608,300.00 55.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,847,543,931.32 32.63
5 银行存款和结算备付金合计 607,454,611.50 10.73
6 其他资产 57,939,606.30 57,939,606.30
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,479,444,000.00 49.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 489,920,415.78 16.27
5 银行存款和结算备付金合计 1,003,172,969.85 33.32
6 其他资产 38,415,063.39 38,415,063.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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