富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金A类(005368)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,382,627,760.55 | 91.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 228,643,811.05 | 8.75 |
| 6 | 其他资产 | 1,059,711.84 | 1,059,711.84 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,575,384,624.57 | 87.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 349,659,375.21 | 11.95 |
| 6 | 其他资产 | 1,883,723.49 | 1,883,723.49 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,794,110,048.12 | 90.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 297,053,388.28 | 9.58 |
| 6 | 其他资产 | 8,287,405.49 | 8,287,405.49 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,112,761,417.15 | 90.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 306,691,502.29 | 8.88 |
| 6 | 其他资产 | 33,284,515.12 | 33,284,515.12 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,093,373,746.72 | 88.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,756,309.30 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 179,371,855.34 | 7.55 |
| 6 | 其他资产 | 102,105,588.93 | 102,105,588.93 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,258,940,677.38 | 87.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 184,652,423.59 | 7.14 |
| 6 | 其他资产 | 142,709,991.22 | 142,709,991.22 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,794,904,758.75 | 88.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,159,955.26 | 1.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 212,654,394.52 | 10.46 |
| 6 | 其他资产 | 882,977.83 | 882,977.83 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,181,173,271.57 | 92.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,479,279.60 | 0.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 170,427,500.40 | 7.23 |
| 6 | 其他资产 | 558,891.05 | 558,891.05 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,130,721,034.09 | 93.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 144,065,697.67 | 6.33 |
| 6 | 其他资产 | 622,860.17 | 622,860.17 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,636,153,965.98 | 91.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 112,512,368.80 | 6.26 |
| 6 | 其他资产 | 47,874,913.89 | 47,874,913.89 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,140,230,093.03 | 92.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,032,000.00 | 1.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,060,963.13 | 5.83 |
| 6 | 其他资产 | 2,992,531.24 | 2,992,531.24 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,416,226,082.63 | 90.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,023,227.90 | 2.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,111,897.66 | 4.89 |
| 6 | 其他资产 | 29,036,544.81 | 29,036,544.81 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,205,501,304.96 | 92.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,036,140.00 | 2.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,307,560.55 | 4.19 |
| 6 | 其他资产 | 2,936,096.37 | 2,936,096.37 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,569,409,417.08 | 91.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 117,614,720.32 | 6.84 |
| 6 | 其他资产 | 31,894,597.11 | 31,894,597.11 |
