安信安盈保本混合型证券投资基金C类(005380)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0751

累计净值:1.0751 净值更新日期:2018-03-19 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-04-20) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-11-28

业绩比较基准: 两年期银行定期存款利率(税后)

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,072,757.00 0.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,972,033.20 99.21
6 其他资产 328,971.96 328,971.96
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,708,233.72 2.90
2 固定收益类投资 1,301,469,044.96 84.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 147,000,000.00 9.55
5 银行存款和结算备付金合计 16,508,938.86 1.07
6 其他资产 29,558,575.59 29,558,575.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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