长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(005392)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0389

累计净值:1.1589 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴廷华 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.111亿份(2020-04-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+ 中债综合指数收益率*50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,202,734.74 72.02
2 固定收益类投资 10,075,000.00 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,605,409.76 22.98
6 其他资产 294,290.14 294,290.14
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 208,491,476.28 91.86
2 固定收益类投资 10,075,000.00 4.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,231,632.06 3.63
6 其他资产 170,128.29 170,128.29
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 192,410,788.06 91.47
2 固定收益类投资 10,120,000.00 4.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,614,743.09 3.62
6 其他资产 214,279.75 214,279.75
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 196,572,067.78 92.90
2 固定收益类投资 10,745,443.40 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,938,604.69 1.86
6 其他资产 343,384.08 343,384.08
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 192,299,465.47 87.05
2 固定收益类投资 10,792,695.00 4.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,601,585.05 7.97
6 其他资产 221,030.11 221,030.11
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,791,636.41 37.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 43.94
5 银行存款和结算备付金合计 38,793,189.43 18.94
6 其他资产 262,038.02 262,038.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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