长信量化价值驱动混合型证券投资基金(005399)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0287

累计净值:1.1537 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.780亿份(2020-01-17) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-08-09

业绩比较基准: 中证500指数收益率*75% +中债综合指数收益率*25%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,169,005.11 75.50
2 固定收益类投资 10,075,000.00 4.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,881,135.81 20.00
6 其他资产 224,289.49 224,289.49
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,432,266.61 17.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,421,998.36 69.20
6 其他资产 10,008,705.31 10,008,705.31
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,750,593.00 90.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 381,206.16 9.18
6 其他资产 22,468.77 22,468.77
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,460,246.96 87.26
2 固定收益类投资 466,320.00 7.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 287,038.29 4.59
6 其他资产 43,613.77 43,613.77
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,624,608.26 85.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,134,776.33 14.89
6 其他资产 17,031.11 17,031.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034