华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金A类(005409)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6346

累计净值:1.6346 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴邦栋 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.611亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-01-16

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,086,711.54 77.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,964,834.14 22.39
6 其他资产 48,826.48 48,826.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,343,755.58 82.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,339,165.82 15.89
6 其他资产 1,762,612.06 1,762,612.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,785,044.74 82.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,708,323.42 17.69
6 其他资产 164,801.86 164,801.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,325,975.09 81.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,412,687.59 18.53
6 其他资产 224,412.28 224,412.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,012,453.17 72.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,475,616.38 18.42
6 其他资产 17,505,001.39 17,505,001.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 309,551,212.64 89.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,297,594.12 7.05
6 其他资产 10,574,856.81 10,574,856.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 312,609,468.74 89.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,347,105.16 10.37
6 其他资产 1,703,015.50 1,703,015.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 290,931,021.46 70.86
2 固定收益类投资 444,000.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,250,427.94 26.85
6 其他资产 8,955,357.61 8,955,357.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,039,034.64 78.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,305,535.89 20.95
6 其他资产 983,467.90 983,467.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 237,019,473.57 74.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,992,283.65 25.44
6 其他资产 368,711.95 368,711.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 268,253,983.98 80.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,992,552.72 17.04
6 其他资产 9,162,563.51 9,162,563.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 458,369,491.83 87.23
2 固定收益类投资 76,942.09 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,571,245.09 12.67
6 其他资产 448,570.28 448,570.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 451,526,333.46 89.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,899,758.04 8.87
6 其他资产 10,025,961.41 10,025,961.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 360,081,810.96 88.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,040,882.49 6.88
6 其他资产 19,560,080.87 19,560,080.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 319,518,205.69 74.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,043,525.66 13.05
6 其他资产 53,746,677.26 53,746,677.26

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