创金合信国证A股指数发起式证券投资基金C类(005415)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0690

累计净值:1.0690 净值更新日期:2020-07-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.055亿份(2020-08-31 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-28

业绩比较基准: 国证A股指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,425,741.63 94.25
2 固定收益类投资 200,300.00 1.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 457,679.92 3.78
6 其他资产 39,322.22 39,322.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,473,636.56 92.23
2 固定收益类投资 201,500.00 1.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 662,644.33 5.84
6 其他资产 17,934.67 17,934.67
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,642,289.05 93.92
2 固定收益类投资 201,500.00 1.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 460,280.53 4.06
6 其他资产 27,230.75 27,230.75
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,785,991.85 93.64
2 固定收益类投资 202,400.00 1.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 525,038.56 4.56
6 其他资产 5,124.48 5,124.48
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,974,755.44 93.52
2 固定收益类投资 300,180.00 2.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 357,764.66 3.05
6 其他资产 102,569.42 102,569.42
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,639,552.86 94.61
2 固定收益类投资 301,500.00 2.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 353,023.61 2.87
6 其他资产 9,159.71 9,159.71
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,049,222.50 93.20
2 固定收益类投资 301,320.00 2.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 398,868.70 3.70
6 其他资产 32,540.78 32,540.78
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,841,634.96 93.89
2 固定收益类投资 402,400.00 3.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 221,820.55 2.12
6 其他资产 16,761.57 16,761.57
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,501,296.82 92.77
2 固定收益类投资 401,520.00 3.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 310,303.67 3.03
6 其他资产 28,970.16 28,970.16
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,535,107.00 93.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 699,545.04 6.22
6 其他资产 3,810.87 3,810.87

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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