中欧聚瑞债券型证券投资基金A类(005419)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0687

 累计净值：1.1057 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周锦程,LI TONG 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：18.204亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-08-02

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,559,332,767.16 99.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,598,627.20 0.64
6 其他资产 27,050.68 27,050.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,503,565,074.13 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,803,765.08 0.27
6 其他资产 29,044.67 29,044.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,312,618,242.42 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,633,947.67 0.17
6 其他资产 99,765.10 99,765.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 729,106,167.64 97.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,070,134.79 2.94
6 其他资产 12,817.13 12,817.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 985,417,619.69 94.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,003,504.47 3.83
5 银行存款和结算备付金合计 16,711,144.78 1.60
6 其他资产 2,475,073.77 2,475,073.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 979,225,763.16 99.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,928,485.14 0.90
6 其他资产 10,233.53 10,233.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,339,562,943.39 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 973,144.79 0.07
6 其他资产 8,983.63 8,983.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,357,458,500.00 86.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 186,500,759.75 11.90
5 银行存款和结算备付金合计 6,016,092.78 0.38
6 其他资产 17,910,707.05 17,910,707.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,911,513,800.00 98.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,387,830.21 0.12
6 其他资产 24,148,469.59 24,148,469.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,363,420,000.00 92.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,586,363.73 6.07
6 其他资产 23,276,368.58 23,276,368.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,149,022,376.30 92.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,654,927.94 6.28
6 其他资产 9,716,802.78 9,716,802.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 864,509,080.80 75.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 256,682,844.96 22.56
5 银行存款和结算备付金合计 2,717,011.65 0.24
6 其他资产 13,898,502.15 13,898,502.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,805,161.60 97.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 740,427.46 1.36
6 其他资产 724,819.89 724,819.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,798,308.40 87.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,237,586.96 11.22
6 其他资产 544,042.25 544,042.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 163,970.50 97.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,306.41 0.78
6 其他资产 3,092.82 3,092.82

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