民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005425)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0512

累计净值:1.0512 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:姚航 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:40.058亿份(2020-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,368,290,398.40 97.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,168,896.14 0.74
6 其他资产 62,618,160.15 62,618,160.15
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,761,194,486.30 95.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 126,000,183.00 2.53
5 银行存款和结算备付金合计 14,642,060.96 0.29
6 其他资产 87,162,647.11 87,162,647.11
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,612,317,172.50 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,058,208.10 0.43
6 其他资产 69,059,551.48 69,059,551.48
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,588,534,851.50 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,853,411.70 0.49
6 其他资产 59,889,240.68 59,889,240.68
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,249,996,682.50 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,298,236.95 0.06
6 其他资产 35,404,319.98 35,404,319.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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