民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005425)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0909

累计净值:1.1484 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张玓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:39.958亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,496,181,865.88 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,593,621.31 0.04
6 其他资产 10,055.87 10,055.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,323,554,754.07 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,997,997.81 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 1,636,819.55 0.04
6 其他资产 1,134.08 1,134.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,234,244,734.42 96.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,048,949.89 2.95
5 银行存款和结算备付金合计 4,338,190.66 0.10
6 其他资产 2,063.22 2,063.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,503,114,290.79 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,005,672.62 0.04
6 其他资产 3,686.01 3,686.01
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,814,792,566.76 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 655,963.97 0.01
6 其他资产 1,553.90 1,553.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,216,077,515.56 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,984,936.89 0.04
6 其他资产 9,277.72 9,277.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,252,980,510.07 99.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,931,773.74 0.26
6 其他资产 9,316.12 9,316.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,606,947,000.00 98.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 586,868.74 0.01
6 其他资产 63,839,425.95 63,839,425.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,449,773,400.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,408,131.36 0.52
6 其他资产 71,269,264.40 71,269,264.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,937,289,570.00 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,632,038.01 0.35
6 其他资产 80,592,025.41 80,592,025.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,411,846,770.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,424,051.84 0.41
6 其他资产 58,808,565.34 58,808,565.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,006,329,700.00 94.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,995,340.00 3.78
5 银行存款和结算备付金合计 6,129,152.76 0.12
6 其他资产 76,270,543.27 76,270,543.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,146,576,904.20 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,137,695.50 0.03
6 其他资产 65,961,531.70 65,961,531.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,119,886,224.00 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,168.00 0.76
5 银行存款和结算备付金合计 2,106,359.35 0.05
6 其他资产 57,879,119.73 57,879,119.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,368,290,398.40 97.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,168,896.14 0.74
6 其他资产 62,618,160.15 62,618,160.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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