鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金A类(005434)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3442

累计净值:1.6192 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘方正 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.696亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 349,580,357.45 88.71
2 固定收益类投资 20,308,038.36 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,111,162.71 5.86
6 其他资产 1,061,070.26 1,061,070.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 407,057,023.63 79.51
2 固定收益类投资 35,391,741.09 6.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,371,096.08 13.36
6 其他资产 1,124,719.58 1,124,719.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 507,260,599.37 75.67
2 固定收益类投资 35,165,516.44 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,001,849.86 1.79
5 银行存款和结算备付金合计 115,741,108.33 17.27
6 其他资产 176,400.21 176,400.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 511,779,626.38 82.50
2 固定收益类投资 14,282,934.25 2.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,994,642.44 3.22
5 银行存款和结算备付金合计 73,493,612.58 11.85
6 其他资产 776,847.59 776,847.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 346,137,376.90 83.17
2 固定收益类投资 14,683,040.76 3.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,155,035.64 8.45
6 其他资产 20,207,080.51 20,207,080.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 262,772,982.35 77.86
2 固定收益类投资 14,651,387.55 4.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,839,118.47 17.73
6 其他资产 241,030.38 241,030.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 281,132,825.25 72.08
2 固定收益类投资 91,892,658.80 23.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,671,968.13 4.27
6 其他资产 352,892.18 352,892.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,447,114.98 33.06
2 固定收益类投资 291,881,498.98 63.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,577,235.17 2.73
6 其他资产 4,209,510.70 4,209,510.70
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,716,266.87 33.11
2 固定收益类投资 291,415,799.40 64.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,480,397.76 1.65
6 其他资产 3,592,069.24 3,592,069.24
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,242,372.80 51.40
2 固定收益类投资 122,325,601.28 43.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,098,456.74 3.62
6 其他资产 2,996,985.47 2,996,985.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,161,830.24 54.08
2 固定收益类投资 122,148,557.08 41.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,012,196.58 3.72
6 其他资产 2,809,944.84 2,809,944.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,320,060.99 48.41
2 固定收益类投资 191,727,011.20 45.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,463,910.96 5.11
6 其他资产 3,478,139.78 3,478,139.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 223,740,303.15 38.53
2 固定收益类投资 308,306,022.40 53.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,476,305.10 7.83
6 其他资产 3,216,559.82 3,216,559.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 351,868,014.94 67.64
2 固定收益类投资 110,624,067.20 21.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,000,000.00 9.23
5 银行存款和结算备付金合计 5,423,272.23 1.04
6 其他资产 4,293,543.00 4,293,543.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 184,221,594.12 76.37
2 固定收益类投资 52,743,942.00 21.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,106,524.75 1.29
6 其他资产 1,159,395.39 1,159,395.39

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