国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005435)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1208

 累计净值：1.1833 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李鸥 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：25.050亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-02-23

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,100,572,862.00 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 886,726.01 0.03
6 其他资产 18,403.21 18,403.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,262,122,372.09 94.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 124,045,348.06 5.19
5 银行存款和结算备付金合计 5,341,421.41 0.22
6 其他资产 3,159.72 3,159.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,312,996,630.98 97.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,012,368.22 2.28
5 银行存款和结算备付金合计 5,334,463.20 0.22
6 其他资产 6,981.08 6,981.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,449,733,455.97 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,241,336.22 0.13
6 其他资产 7,403.47 7,403.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,599,930,159.40 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,543,286.54 0.06
6 其他资产 11,578.41 11,578.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,937,202,895.60 99.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,238,541.06 0.25
6 其他资产 19,110.76 19,110.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,864,074,776.93 99.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,134,976.24 0.53
6 其他资产 8,880.14 8,880.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,764,506,100.00 95.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,000,299.00 2.28
5 银行存款和结算备付金合计 16,305,851.19 0.56
6 其他资产 45,884,069.03 45,884,069.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,506,643,300.00 97.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,456,107.12 0.84
6 其他资产 37,523,825.49 37,523,825.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,361,816,500.00 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,705,092.84 0.48
6 其他资产 20,971,786.27 20,971,786.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,240,201,600.00 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,298,239.74 0.18
6 其他资产 17,271,285.42 17,271,285.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,300,762,106.50 84.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 6.51
5 银行存款和结算备付金合计 112,763,029.86 7.34
6 其他资产 21,831,700.27 21,831,700.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,231,142,600.00 97.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,763,487.20 0.70
6 其他资产 17,971,291.90 17,971,291.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,250,391,139.00 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,942,270.01 0.93
6 其他资产 23,436,404.26 23,436,404.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,250,162,745.80 97.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,413,476.90 0.73
6 其他资产 21,810,433.49 21,810,433.49

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