易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金C类(005438)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2753

累计净值:1.2753 净值更新日期:2020-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:官泽帆 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.043亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债新综合指数(财富)收益率×35%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,254,697.26 90.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,163,205.29 6.43
6 其他资产 4,658,582.10 4,658,582.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,216,448.60 88.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,924,945.37 11.40
6 其他资产 135,443.32 135,443.32
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 302,051,316.13 92.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,569,414.80 7.80
6 其他资产 85,399.69 85,399.69
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 330,476,755.43 93.29
2 固定收益类投资 22,999.40 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,082,221.99 6.52
6 其他资产 646,226.15 646,226.15
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 354,079,746.21 89.47
2 固定收益类投资 573,997.48 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,998,865.06 10.36
6 其他资产 109,847.36 109,847.36
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 408,345,246.03 91.62
2 固定收益类投资 262,100.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,019,425.92 8.31
6 其他资产 78,128.45 78,128.45
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 355,806,362.34 87.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,301,683.21 12.60
6 其他资产 151,113.90 151,113.90
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 424,916,983.44 88.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,312,005.85 10.96
6 其他资产 272,767.98 272,767.98
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 411,542,482.04 76.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,345,048.30 23.04
6 其他资产 356,647.93 356,647.93
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 511,911,065.52 80.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,805,922.14 19.08
6 其他资产 435,611.30 435,611.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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