易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金C类(005438)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9508

累计净值:0.9508 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:殷明 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.083亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债新综合指数(财富)收益率×35%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,014,638.39 94.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,875,928.22 5.88
6 其他资产 32,691.32 32,691.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,628,334.39 94.10
2 固定收益类投资 48,207.39 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,262,310.32 5.37
6 其他资产 369,520.50 369,520.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,115,005.06 94.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,554,266.71 5.44
6 其他资产 73,244.72 73,244.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,723,521.31 93.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,254,497.50 6.79
6 其他资产 136,356.78 136,356.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,940,899.13 93.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,686,245.13 6.43
6 其他资产 401,457.69 401,457.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,616,105.68 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,945,499.24 5.94
6 其他资产 1,488,647.73 1,488,647.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,998,842.37 93.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,546,965.21 5.67
6 其他资产 1,241,918.51 1,241,918.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,340,859.03 92.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,529,417.78 6.68
6 其他资产 644,871.43 644,871.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,139,613.06 92.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,487,549.54 6.95
6 其他资产 1,337,228.06 1,337,228.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,232,230.45 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,427,433.97 6.35
6 其他资产 68,958.30 68,958.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,864,256.36 80.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,657,888.07 19.16
6 其他资产 218,375.28 218,375.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,311,155.33 93.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,615,929.33 6.15
6 其他资产 87,738.66 87,738.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,320,427.59 92.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,818,480.72 6.65
6 其他资产 370,589.01 370,589.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,254,697.26 90.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,163,205.29 6.43
6 其他资产 4,658,582.10 4,658,582.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,216,448.60 88.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,924,945.37 11.40
6 其他资产 135,443.32 135,443.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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