易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金(005439)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0241

累计净值:1.0841 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,石大怿 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.100亿份(2019-10-24) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-05-15

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,352,663,400.00 97.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,841,290.81 1.50
6 其他资产 17,985,094.26 17,985,094.26
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,360,671,300.00 97.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,006,900.75 0.93
6 其他资产 23,568,367.43 23,568,367.43
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,261,140,100.00 97.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,901,724.98 0.92
6 其他资产 27,149,218.48 27,149,218.48
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,404,340,900.00 95.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,176,521.90 1.93
6 其他资产 31,046,368.52 31,046,368.52
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,497,788,000.00 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,236,271.86 1.38
6 其他资产 19,815,523.88 19,815,523.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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