华宝价值发现混合型证券投资基金A类(005445)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3727

 累计净值：1.3727 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡目荣 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.794亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-01-24

业绩比较基准： 中证800价值指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,217,413.59 90.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,848,103.72 8.87
6 其他资产 2,125,428.10 2,125,428.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,268,403.24 91.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,371,370.04 7.84
6 其他资产 322,339.00 322,339.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 250,829,849.63 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,502,896.70 8.55
6 其他资产 676,960.44 676,960.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,459,514.37 87.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,379,912.20 12.71
6 其他资产 253,340.57 253,340.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,525,678.32 89.74
2 固定收益类投资 797,055.90 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,903,636.35 9.66
6 其他资产 806,294.40 806,294.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 247,659,513.53 87.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,604,973.16 11.87
6 其他资产 1,955,994.39 1,955,994.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 248,187,944.26 86.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,819,297.16 13.46
6 其他资产 1,426,674.03 1,426,674.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,618,411.36 90.54
2 固定收益类投资 2,038,000.00 1.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,676,148.34 8.36
6 其他资产 151,946.21 151,946.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,397,281.65 89.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,143,951.16 10.39
6 其他资产 509,279.48 509,279.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,338,108.68 89.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,333,844.74 9.93
6 其他资产 552,972.29 552,972.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,844,004.27 89.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,613,959.09 10.71
6 其他资产 272,348.80 272,348.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,448,343.88 89.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,595,530.76 8.83
6 其他资产 2,600,712.77 2,600,712.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,820,781.99 89.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,876,723.94 9.40
6 其他资产 1,263,260.19 1,263,260.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,069,511.82 84.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,282,450.71 15.29
6 其他资产 173,163.24 173,163.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,609,513.44 84.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,237,299.87 14.61
6 其他资产 1,159,952.47 1,159,952.47

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034