华夏行业龙头混合型证券投资基金(005449)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1032

 累计净值：1.1032 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：季新星 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.427亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-03-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 526,352,185.80 84.43
2 固定收益类投资 40,909,483.51 6.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,644,319.47 8.76
6 其他资产 1,544,322.09 1,544,322.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 588,574,089.77 89.77
2 固定收益类投资 40,525,776.62 6.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,022,639.48 3.82
6 其他资产 1,504,971.80 1,504,971.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 653,489,464.52 87.35
2 固定收益类投资 40,574,553.94 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,876,366.11 6.93
6 其他资产 2,227,689.93 2,227,689.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 653,433,155.98 90.14
2 固定收益类投资 40,452,680.40 5.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,581,104.03 3.11
6 其他资产 8,480,502.17 8,480,502.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 671,113,584.23 88.93
2 固定收益类投资 41,117,915.29 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,947,294.17 5.56
6 其他资产 472,625.73 472,625.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 785,261,985.73 88.08
2 固定收益类投资 40,772,029.95 4.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,026,083.18 7.29
6 其他资产 468,561.17 468,561.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 675,984,079.15 83.59
2 固定收益类投资 40,135,450.20 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,809,303.43 11.35
6 其他资产 764,205.17 764,205.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,036,277,863.02 90.92
2 固定收益类投资 40,016,960.68 3.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,650,698.15 5.32
6 其他资产 2,834,086.93 2,834,086.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,037,360,238.33 90.08
2 固定收益类投资 40,808,700.00 3.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,329,157.22 6.02
6 其他资产 4,045,060.08 4,045,060.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,415,338,678.74 90.93
2 固定收益类投资 40,148,000.00 2.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,329,604.00 6.25
6 其他资产 3,618,548.25 3,618,548.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,047,855,008.90 91.14
2 固定收益类投资 40,116,000.00 3.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,182,886.10 5.23
6 其他资产 1,570,148.60 1,570,148.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,126,727,758.24 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,335,976.51 7.11
6 其他资产 14,609,270.38 14,609,270.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 908,376,035.75 88.72
2 固定收益类投资 516,743.28 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,894,301.62 11.12
6 其他资产 1,097,390.37 1,097,390.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,150,571,347.78 90.81
2 固定收益类投资 3,213,671.50 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,890,214.88 7.88
6 其他资产 13,288,463.38 13,288,463.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 980,311,165.76 76.91
2 固定收益类投资 43,663,792.00 3.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,247,489.46 12.41
6 其他资产 92,472,387.32 92,472,387.32

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