前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类(005454)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1310

累计净值:1.1310 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:范洁 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×50%+恒生医疗保健指数收益率×30%+中证全债指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,341,387,277.70 89.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,361,900.08 8.67
6 其他资产 21,842,257.52 21,842,257.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,647,706,849.58 90.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,156,587.83 9.26
6 其他资产 8,910,899.03 8,910,899.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,635,408,553.70 87.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,981,731.10 9.10
6 其他资产 73,076,690.39 73,076,690.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,755,436,305.88 86.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 274,384,849.84 13.50
6 其他资产 2,302,214.85 2,302,214.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,803,892,974.68 87.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 227,795,617.08 11.10
6 其他资产 19,810,726.39 19,810,726.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,990,312,287.81 85.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 301,048,868.43 12.96
6 其他资产 32,220,068.13 32,220,068.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,169,410,120.49 87.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 296,789,874.49 12.01
6 其他资产 5,058,103.94 5,058,103.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,817,688,272.70 89.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 304,069,361.20 9.71
6 其他资产 9,376,675.46 9,376,675.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,417,010,055.56 89.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 265,547,280.26 9.85
6 其他资产 13,875,498.51 13,875,498.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,387,098,888.60 91.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,788,376.67 7.26
6 其他资产 25,348,967.58 25,348,967.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,860,271,282.72 73.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 665,738,253.45 26.21
6 其他资产 14,336,205.74 14,336,205.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 919,946,805.29 89.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,560,222.74 8.77
6 其他资产 22,678,093.19 22,678,093.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 372,926,280.40 91.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,678,840.36 7.54
6 其他资产 3,370,127.11 3,370,127.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 454,662,608.20 82.07
2 固定收益类投资 494,685.60 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,675,596.86 12.94
6 其他资产 27,143,820.89 27,143,820.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,661,499.43 87.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,833,366.66 11.76
6 其他资产 637,942.80 637,942.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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