景顺长城量化小盘股票型证券投资基金(005457)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2763

 累计净值：1.5143 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黎海威 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：10.878亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-02-06

业绩比较基准： 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,266,322,473.65 91.24
2 固定收益类投资 132,014.76 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,739,937.32 8.34
6 其他资产 5,715,634.77 5,715,634.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,393,494,843.66 90.53
2 固定收益类投资 1,724,143.59 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,398,278.15 8.99
6 其他资产 5,703,772.75 5,703,772.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 822,459,131.27 89.91
2 固定收益类投资 2,089,115.02 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,257,750.76 8.45
6 其他资产 12,996,715.71 12,996,715.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 479,660,016.70 93.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,765,907.38 6.16
6 其他资产 4,248,179.52 4,248,179.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 614,457,875.96 81.99
2 固定收益类投资 277,015.17 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,664,024.07 6.76
6 其他资产 83,988,451.98 83,988,451.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 776,931,171.67 92.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,412,699.74 6.68
6 其他资产 10,961,210.46 10,961,210.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 886,497,767.37 92.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,043,479.60 6.86
6 其他资产 10,403,990.30 10,403,990.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 652,422,359.73 87.98
2 固定收益类投资 358,400.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,693,516.83 11.69
6 其他资产 2,054,599.01 2,054,599.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 574,513,148.08 92.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,719,779.54 6.87
6 其他资产 4,467,835.47 4,467,835.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,388,188.36 90.21
2 固定收益类投资 114,569.20 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,787,532.44 8.36
6 其他资产 2,579,475.55 2,579,475.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,371,030.54 91.97
2 固定收益类投资 229,000.00 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,331,971.13 7.70
6 其他资产 256,818.35 256,818.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,519,259.84 92.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,279,358.07 7.29
6 其他资产 248,628.04 248,628.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,638,899.66 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,042,461.07 8.31
6 其他资产 196,919.61 196,919.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,594,295.82 92.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,982,386.67 6.87
6 其他资产 1,287,283.10 1,287,283.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,719,650.33 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,661,473.58 8.08
6 其他资产 259,566.85 259,566.85

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