景顺长城量化小盘股票型证券投资基金(005457)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3721

累计净值:1.3721 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:黎海威 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.226亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-02-06

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 200,719,650.33 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,661,473.58 8.08
6 其他资产 259,566.85 259,566.85
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 343,818,278.26 93.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,691,161.39 6.18
6 其他资产 387,351.29 387,351.29
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 354,422,751.15 92.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,251,034.37 7.11
6 其他资产 1,679,171.37 1,679,171.37
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 376,420,577.38 92.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,515,108.33 7.49
6 其他资产 358,231.86 358,231.86
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 482,886,062.24 92.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,156,924.60 6.37
6 其他资产 4,349,402.97 4,349,402.97
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 391,302,074.13 89.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,117,363.20 10.12
6 其他资产 498,439.44 498,439.44
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 534,676,468.10 87.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,341,583.41 12.19
6 其他资产 942,610.95 942,610.95
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 713,103,580.09 92.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,904,002.62 7.25
6 其他资产 2,278,503.42 2,278,503.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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