富国价值驱动灵活配置混合C (005473) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6638	累计净值：1.6638	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴畏	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.068亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2018-03-26
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%＋恒生指数收益率×15%＋中债综合指数收益率×25%

单位净值：

1.6638

累计净值：1.6638

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴畏

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.068亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2018-03-26

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%＋恒生指数收益率×15%＋中债综合指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	50,328,810.20	72.68
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,895,587.75	27.29
6	其他资产	21,677.56	21,677.56

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	51,613,806.73	73.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,187,769.40	26.04
6	其他资产	32,496.93	32,496.93

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,171,427.86	86.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,405,471.11	12.94
6	其他资产	103,263.98	103,263.98

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	76,510,008.50	86.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,404,001.38	11.79
6	其他资产	1,365,337.97	1,365,337.97

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	64,596,938.41	63.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,988,037.70	35.22
6	其他资产	1,592,300.16	1,592,300.16

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	96,788,443.60	87.67
2	固定收益类投资	4,323,826.24	3.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,611,967.33	3.27
6	其他资产	5,679,466.74	5,679,466.74

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	74,557,724.39	77.27
2	固定收益类投资	5,183,660.12	5.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,649,676.04	17.25
6	其他资产	101,199.77	101,199.77

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,196,283.17	85.06
2	固定收益类投资	7,557,646.50	5.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,858,310.81	8.74
6	其他资产	1,567,069.94	1,567,069.94

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	110,065,242.90	80.88
2	固定收益类投资	7,552,348.20	5.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,324,479.86	13.47
6	其他资产	138,424.26	138,424.26

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	110,240,223.51	86.98
2	固定收益类投资	87,700.00	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,147,060.28	12.74
6	其他资产	262,080.96	262,080.96

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	137,949,849.30	88.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,330,700.66	9.19
6	其他资产	3,609,433.91	3,609,433.91

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	223,719,733.89	88.26
2	固定收益类投资	76,000.00	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,735,019.81	8.18
6	其他资产	8,944,541.73	8,944,541.73

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	207,907,335.42	87.77
2	固定收益类投资	2,997,423.00	1.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,851,771.55	10.91
6	其他资产	127,901.42	127,901.42

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	133,747,970.29	87.04
2	固定收益类投资	5,862,794.70	3.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,759,879.20	5.70
6	其他资产	5,289,026.87	5,289,026.87

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	75,797,150.74	90.98
2	固定收益类投资	3,499,893.00	4.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,816,881.26	4.58
6	其他资产	199,470.63	199,470.63