泰康均衡优选混合C (005475) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10000000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4615	累计净值：1.4615	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈鹏辉	管理人：泰康基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.019亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2018-01-19
业绩比较基准：沪深300指数收益率75%+中债新综合财富（总值）指数收益率20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

单位净值：

1.4615

累计净值：1.4615

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈鹏辉

管理人：泰康基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.019亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2018-01-19

业绩比较基准：沪深300指数收益率*75%+中债新综合财富（总值）指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	495,097,252.76	80.29
2	固定收益类投资	10,240,172.60	1.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	64,928,980.83	10.53
5	银行存款和结算备付金合计	39,258,363.89	6.37
6	其他资产	7,109,334.26	7,109,334.26

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	573,996,936.77	81.96
2	固定收益类投资	10,189,060.27	1.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	59,976,834.74	8.56
5	银行存款和结算备付金合计	43,001,480.48	6.14
6	其他资产	13,165,748.66	13,165,748.66

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	635,233,509.15	82.82
2	固定收益类投资	10,113,764.38	1.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	65,979,336.13	8.60
5	银行存款和结算备付金合计	50,653,183.40	6.60
6	其他资产	5,028,693.91	5,028,693.91

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	589,872,161.50	90.93
2	固定收益类投资	10,202,128.77	1.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,995,594.52	2.31
5	银行存款和结算备付金合计	31,402,579.01	4.84
6	其他资产	2,224,632.45	2,224,632.45

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	588,241,415.59	89.34
2	固定收益类投资	10,160,449.32	1.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,978,085.62	3.95
5	银行存款和结算备付金合计	33,775,222.87	5.13
6	其他资产	294,383.44	294,383.44

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	663,373,839.40	87.10
2	固定收益类投资	10,105,769.86	1.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	38,000,000.00	4.99
5	银行存款和结算备付金合计	39,809,717.13	5.23
6	其他资产	10,336,062.45	10,336,062.45

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	653,208,919.09	89.20
2	固定收益类投资	10,322,676.31	1.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,000,000.00	3.41
5	银行存款和结算备付金合计	35,902,250.43	4.90
6	其他资产	7,886,112.54	7,886,112.54

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	674,170,513.62	93.29
2	固定收益类投资	18,003,600.00	2.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,779,722.23	2.88
6	其他资产	9,684,478.93	9,684,478.93

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	613,350,419.18	92.42
2	固定收益类投资	18,014,400.00	2.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	1.51
5	银行存款和结算备付金合计	19,752,294.21	2.98
6	其他资产	2,516,390.74	2,516,390.74

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	739,204,809.10	91.95
2	固定收益类投资	16,233,000.00	2.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	1.24
5	银行存款和结算备付金合计	33,088,177.38	4.12
6	其他资产	5,363,365.55	5,363,365.55

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	778,760,688.47	93.41
2	固定收益类投资	16,629,600.00	1.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,388,574.14	4.24
6	其他资产	2,903,764.25	2,903,764.25

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	684,619,570.43	91.02
2	固定收益类投资	12,165,820.00	1.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	1.33
5	银行存款和结算备付金合计	36,908,422.74	4.91
6	其他资产	8,456,982.76	8,456,982.76

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	398,084,105.09	92.67
2	固定收益类投资	9,192,564.03	2.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,000.00	0.93
5	银行存款和结算备付金合计	16,745,837.20	3.90
6	其他资产	1,535,212.19	1,535,212.19

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	215,763,318.98	89.46
2	固定收益类投资	9,621,444.08	3.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,698,534.56	4.02
6	其他资产	6,109,116.56	6,109,116.56

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	189,260,204.61	91.08
2	固定收益类投资	9,501,938.58	4.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,193,926.21	3.46
6	其他资产	1,845,260.49	1,845,260.49