长安鑫禧混合C (005478) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.3964	累计净值：0.3964	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：袁苇	管理人：长安基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：11.236亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2018-02-07
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+中债综合全价指数收益率30%+恒生综合指数收益率*20%

单位净值：

0.3964

累计净值：0.3964

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：袁苇

管理人：长安基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：11.236亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2018-02-07

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	508,544,751.12	88.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,910,050.75	9.93
6	其他资产	7,481,716.80	7,481,716.80

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	646,506,543.61	82.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	121,425,055.23	15.58
6	其他资产	11,558,424.61	11,558,424.61

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	542,010,816.48	88.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,661,532.69	9.94
6	其他资产	7,828,598.58	7,828,598.58

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	446,460,545.56	90.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,124,046.08	7.95
6	其他资产	6,638,121.19	6,638,121.19

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	494,098,255.47	87.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	63,637,339.14	11.32
6	其他资产	4,463,772.00	4,463,772.00

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	407,903,042.70	75.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	45,856,000.00	8.48
5	银行存款和结算备付金合计	60,835,748.23	11.25
6	其他资产	26,209,410.33	26,209,410.33

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	537,228,607.88	92.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,011,566.58	6.70
6	其他资产	5,717,165.91	5,717,165.91

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	219,815,074.10	82.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,373,711.88	15.46
6	其他资产	6,447,272.70	6,447,272.70

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,340,532.50	74.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,899,279.78	19.55
6	其他资产	1,936,808.94	1,936,808.94

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	25,411,301.51	85.58
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,066,626.54	10.33
6	其他资产	1,215,891.64	1,215,891.64

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	17,867,335.69	76.87
2	固定收益类投资	44,500.00	0.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,720,364.01	20.31
6	其他资产	612,529.66	612,529.66

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	48,214,258.63	80.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,600,000.00	6.02
5	银行存款和结算备付金合计	7,933,005.26	13.25
6	其他资产	102,673.14	102,673.14

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,371,033.88	65.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,800,000.00	14.46
5	银行存款和结算备付金合计	13,439,277.89	19.83
6	其他资产	178,281.58	178,281.58

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	24,680,549.44	24.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	29,100,000.00	29.07
5	银行存款和结算备付金合计	46,021,543.22	45.97
6	其他资产	301,180.44	301,180.44

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	71,537,752.97	90.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,559,531.50	5.77
6	其他资产	2,886,497.26	2,886,497.26