长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金C类(005478)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8946

累计净值:0.8946 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.063亿份(2020-10-28) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,371,033.88 65.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,800,000.00 14.46
5 银行存款和结算备付金合计 13,439,277.89 19.83
6 其他资产 178,281.58 178,281.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,680,549.44 24.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,100,000.00 29.07
5 银行存款和结算备付金合计 46,021,543.22 45.97
6 其他资产 301,180.44 301,180.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,537,752.97 90.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,559,531.50 5.77
6 其他资产 2,886,497.26 2,886,497.26
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,089,387.16 55.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 14.88
5 银行存款和结算备付金合计 40,008,685.15 29.77
6 其他资产 305,127.12 305,127.12
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,904,595.48 54.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 21.31
5 银行存款和结算备付金合计 20,294,200.06 14.42
6 其他资产 13,578,591.23 13,578,591.23
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,312,885.91 33.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,000,000.00 35.13
5 银行存款和结算备付金合计 66,584,826.25 31.19
6 其他资产 568,209.12 568,209.12
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,949,160.31 17.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 31.54
5 银行存款和结算备付金合计 129,113,389.77 50.91
6 其他资产 556,767.84 556,767.84
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,287,122.80 37.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 102,000,000.00 39.97
5 银行存款和结算备付金合计 57,579,384.41 22.56
6 其他资产 307,759.33 307,759.33
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,868,455.67 42.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,500,000.00 22.13
5 银行存款和结算备付金合计 122,445,862.30 30.62
6 其他资产 20,107,887.18 20,107,887.18
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 225,029,382.23 59.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 15.97
5 银行存款和结算备付金合计 90,527,987.92 24.09
6 其他资产 180,679.82 180,679.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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