诺安联创顺鑫债券型证券投资基金C类(005480)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2442

 累计净值：1.3849 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周建树,徐铭浩 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.333亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-05-17

业绩比较基准： 中债总财富（1-3年）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,236,002,392.33 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,896,821.70 0.15
6 其他资产 135,808.09 135,808.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,227,382,106.46 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,634,114.85 0.30
6 其他资产 119,466.36 119,466.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,104,372,054.63 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 962,113.35 0.09
6 其他资产 39,266.81 39,266.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 180,269,611.00 99.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 780,684.45 0.43
6 其他资产 29,889.83 29,889.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 90,352,876.51 98.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,023,021.14 1.12
6 其他资产 36,997.53 36,997.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 106,255,347.06 96.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,223,368.94 2.94
6 其他资产 339,544.46 339,544.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 84,145,641.76 88.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,001,691.52 7.34
5 银行存款和结算备付金合计 3,802,815.81 3.99
6 其他资产 437,504.92 437,504.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 114,473,300.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 900,401.32 0.77
6 其他资产 1,533,234.88 1,533,234.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 139,530,100.00 97.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,931,004.52 1.35
6 其他资产 1,601,993.45 1,601,993.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 139,600,400.00 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,361,219.79 0.95
6 其他资产 1,792,760.57 1,792,760.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,643,600.00 96.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,794,078.33 2.24
6 其他资产 2,180,042.66 2,180,042.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 133,347,700.00 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,577,367.26 1.14
6 其他资产 3,308,531.54 3,308,531.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 159,983,900.00 97.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,216,414.14 0.74
6 其他资产 2,630,790.84 2,630,790.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 256,154,600.00 95.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,307,890.08 2.35
6 其他资产 5,706,553.39 5,706,553.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 397,695,200.00 96.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,494,153.00 0.85
6 其他资产 10,254,503.24 10,254,503.24

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