银华瑞泰灵活配置混合 (005481) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0859	累计净值：1.2159	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：唐能	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.569亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2018-02-08
业绩比较基准：沪深300指数收益率×25%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×50%

单位净值：

1.0859

累计净值：1.2159

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：唐能

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.569亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2018-02-08

业绩比较基准：沪深300指数收益率×25%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	277,622,371.79	92.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,247,480.64	7.72
6	其他资产	73,267.71	73,267.71

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	332,257,328.87	91.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,007,029.69	6.31
6	其他资产	9,418,715.32	9,418,715.32

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	392,364,207.91	92.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,926,107.27	7.50
6	其他资产	1,369,368.05	1,369,368.05

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	403,785,505.15	93.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,676,225.80	6.84
6	其他资产	370,909.11	370,909.11

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	351,153,537.09	84.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	63,078,680.22	15.22
6	其他资产	87,830.16	87,830.16

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	446,974,973.59	88.90
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,929,307.49	7.74
6	其他资产	16,876,455.32	16,876,455.32

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	431,421,189.11	89.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,609,290.72	10.31
6	其他资产	206,546.09	206,546.09

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	567,063,256.46	89.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	69,684,181.90	10.94
6	其他资产	163,178.74	163,178.74

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	555,569,375.09	84.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	104,679,994.84	15.85
6	其他资产	150,752.35	150,752.35

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	677,089,935.54	84.44
2	固定收益类投资	18,344,692.80	2.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	105,580,215.81	13.17
6	其他资产	819,136.03	819,136.03

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	644,894,958.87	89.88
2	固定收益类投资	18,359,323.20	2.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,310,805.14	7.43
6	其他资产	915,536.59	915,536.59

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	943,703,141.51	92.30
2	固定收益类投资	51,380.72	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	76,731,586.79	7.50
6	其他资产	1,951,207.47	1,951,207.47

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	805,047,085.87	92.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,828,642.35	7.77
6	其他资产	341,858.06	341,858.06

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	788,661,823.52	87.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,937,516.01	7.01
6	其他资产	46,565,775.61	46,565,775.61

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	685,182,441.02	92.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,653,884.50	7.00
6	其他资产	968,532.40	968,532.40