中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金(005484)
资产配置
- 2019年
- 2018年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,996,000.00 | 43.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,948,669.52 | 56.18 |
| 6 | 其他资产 | 102,370.04 | 102,370.04 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,246,500.00 | 19.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,339,687.00 | 76.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 742,016.31 | 1.20 |
| 6 | 其他资产 | 1,410,213.05 | 1,410,213.05 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,695,320.00 | 25.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,573,118.50 | 67.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,327,905.63 | 5.30 |
| 6 | 其他资产 | 1,989,569.98 | 1,989,569.98 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,330,000.00 | 30.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,000,000.00 | 10.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,337,857.67 | 58.12 |
| 6 | 其他资产 | 681,130.36 | 681,130.36 |
