天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金(005488)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0421

累计净值:1.2466 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹粒宇 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:42.815亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2017-12-25

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,429,783,751.18 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,771.36 0.00
6 其他资产 26,095.23 26,095.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,170,398,021.98 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 298,210.86 0.01
6 其他资产 36,643.71 36,643.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,864,302,464.81 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 377,199.67 0.01
6 其他资产 47,721.68 47,721.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,035,274,038.93 99.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,225,153.78 0.99
6 其他资产 55,566.06 55,566.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,800,043,838.64 96.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,006,286.49 2.22
5 银行存款和结算备付金合计 55,142,981.08 1.11
6 其他资产 71,486.61 71,486.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,362,110,098.23 97.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,001,092.05 2.46
5 银行存款和结算备付金合计 5,832,863.07 0.13
6 其他资产 108,676.21 108,676.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,640,502,182.64 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,480,102.07 0.04
6 其他资产 117,892.35 117,892.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,564,770,000.00 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,944,047.78 0.03
6 其他资产 93,081,685.30 93,081,685.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,921,923,000.00 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 750,343.94 0.01
6 其他资产 86,198,806.19 86,198,806.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,576,988,000.00 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,845,855.32 0.93
6 其他资产 61,943,611.17 61,943,611.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,333,888,000.00 98.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,649,931.45 0.03
6 其他资产 57,635,171.79 57,635,171.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,414,499,000.00 98.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,322.20 0.00
6 其他资产 58,426,980.73 58,426,980.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,276,439,000.00 94.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 132,000,638.00 3.80
5 银行存款和结算备付金合计 21,215,828.43 0.61
6 其他资产 47,556,242.45 47,556,242.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,178,856,000.00 90.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 154,350,274.03 4.40
5 银行存款和结算备付金合计 110,126,569.50 3.14
6 其他资产 67,193,773.08 67,193,773.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,851,346,000.00 97.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,440,269.61 0.59
6 其他资产 80,549,246.57 80,549,246.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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