银华积极成长混合型证券投资基金(005498)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1605

累计净值:2.1605 净值更新日期:2021-09-16 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蓓琳 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.987亿份(2021-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-29

业绩比较基准: 中证500指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 396,578,512.98 84.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,577,698.55 15.08
6 其他资产 788,279.19 788,279.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 347,591,865.41 81.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,733,605.06 17.03
6 其他资产 6,789,826.51 6,789,826.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 555,736,579.14 89.83
2 固定收益类投资 300,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,152,128.15 7.62
6 其他资产 15,447,109.20 15,447,109.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 456,715,307.29 82.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,198,251.27 10.20
6 其他资产 38,094,817.82 38,094,817.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 341,554,207.62 90.17
2 固定收益类投资 7,063,579.50 1.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,706,817.21 7.58
6 其他资产 1,471,225.09 1,471,225.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 256,755,133.04 80.40
2 固定收益类投资 7,105,897.50 2.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,818,374.00 16.85
6 其他资产 1,667,505.97 1,667,505.97
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 309,035,943.60 92.07
2 固定收益类投资 7,105,897.50 2.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,740,595.85 5.58
6 其他资产 763,757.07 763,757.07
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 311,692,025.80 87.94
2 固定收益类投资 7,137,636.00 2.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,419,336.76 8.86
6 其他资产 4,188,000.25 4,188,000.25
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 471,020,577.57 89.58
2 固定收益类投资 7,114,361.10 1.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,267,045.00 8.99
6 其他资产 425,881.88 425,881.88
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 546,229,667.03 87.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,904,585.78 11.24
6 其他资产 5,747,359.92 5,747,359.92
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 386,064,327.41 75.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,100,000.00 9.94
5 银行存款和结算备付金合计 76,769,796.84 14.93
6 其他资产 219,271.01 219,271.01
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 370,259,094.87 75.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,700,000.00 9.96
5 银行存款和结算备付金合计 69,731,319.10 14.26
6 其他资产 199,510.82 199,510.82
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 276,026,319.05 55.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 218,022,386.64 44.12
6 其他资产 127,201.17 127,201.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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