银华积极成长混合A (005498) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6036	累计净值：1.6036	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：孙蓓琳	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.715亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2018-03-29
业绩比较基准：中证500指数收益率×50%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*25%+中证全债指数收益率×25%

单位净值：

1.6036

累计净值：1.6036

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：孙蓓琳

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.715亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2018-03-29

业绩比较基准：中证500指数收益率×50%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*25%+中证全债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	245,887,295.43	86.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,942,844.01	13.06
6	其他资产	102,913.60	102,913.60

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	269,796,652.53	86.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,135,143.74	13.23
6	其他资产	54,056.73	54,056.73

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	289,458,256.98	81.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,388,000.00	3.78
5	银行存款和结算备付金合计	51,150,034.18	14.45
6	其他资产	56,321.26	56,321.26

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	244,748,385.56	80.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-8,987.98	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,212,764.22	9.64
6	其他资产	29,010,896.78	29,010,896.78

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	308,922,282.41	83.42
2	固定收益类投资	3,760,000.82	1.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,235,129.53	14.92
6	其他资产	2,396,506.12	2,396,506.12

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	400,530,064.91	86.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,754,874.80	12.91
6	其他资产	2,531,514.33	2,531,514.33

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	348,544,889.40	82.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	74,255,702.75	17.56
6	其他资产	163,224.83	163,224.83

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	399,101,040.99	85.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,817,737.59	14.15
6	其他资产	109,980.11	109,980.11

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	345,053,056.14	81.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	76,164,507.64	18.06
6	其他资产	523,656.66	523,656.66

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	396,578,512.98	84.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	70,577,698.55	15.08
6	其他资产	788,279.19	788,279.19

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	347,591,865.41	81.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	72,733,605.06	17.03
6	其他资产	6,789,826.51	6,789,826.51

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	555,736,579.14	89.83
2	固定收益类投资	300,000.00	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,152,128.15	7.62
6	其他资产	15,447,109.20	15,447,109.20

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	456,715,307.29	82.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,198,251.27	10.20
6	其他资产	38,094,817.82	38,094,817.82

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	341,554,207.62	90.17
2	固定收益类投资	7,063,579.50	1.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,706,817.21	7.58
6	其他资产	1,471,225.09	1,471,225.09

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	256,755,133.04	80.40
2	固定收益类投资	7,105,897.50	2.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,818,374.00	16.85
6	其他资产	1,667,505.97	1,667,505.97