国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金(005499)
资产配置
- 2019年
- 2018年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,216,659.71 | 33.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,225,753.00 | 54.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,082,004.37 | 11.12 |
| 6 | 其他资产 | 198,133.93 | 198,133.93 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,696,773.11 | 33.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,744,340.00 | 50.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,913,199.83 | 14.76 |
| 6 | 其他资产 | 472,210.09 | 472,210.09 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,591,220.75 | 28.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,256,974.00 | 57.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,720,082.90 | 13.35 |
| 6 | 其他资产 | 744,569.64 | 744,569.64 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,937,799.85 | 35.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,550,857.96 | 56.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,676,067.88 | 6.14 |
| 6 | 其他资产 | 1,239,572.72 | 1,239,572.72 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,506,664.52 | 22.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 86,637,702.70 | 67.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 3.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,800,329.34 | 4.55 |
| 6 | 其他资产 | 2,635,928.94 | 2,635,928.94 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,203,526.64 | 31.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,913,122.80 | 65.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,065,396.65 | 1.51 |
| 6 | 其他资产 | 1,976,985.49 | 1,976,985.49 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,478,344.25 | 27.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 95,807,059.30 | 63.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,220,340.03 | 7.47 |
| 6 | 其他资产 | 1,752,124.17 | 1,752,124.17 |
