国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金(005499)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0825

累计净值:1.0825 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.163亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-08

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,216,659.71 33.20
2 固定收益类投资 10,225,753.00 54.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,082,004.37 11.12
6 其他资产 198,133.93 198,133.93
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,696,773.11 33.52
2 固定收益类投资 23,744,340.00 50.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,913,199.83 14.76
6 其他资产 472,210.09 472,210.09
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,591,220.75 28.46
2 固定收益类投资 37,256,974.00 57.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,720,082.90 13.35
6 其他资产 744,569.64 744,569.64
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,937,799.85 35.65
2 固定收益类投资 52,550,857.96 56.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,676,067.88 6.14
6 其他资产 1,239,572.72 1,239,572.72
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,506,664.52 22.34
2 固定收益类投资 86,637,702.70 67.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 3.14
5 银行存款和结算备付金合计 5,800,329.34 4.55
6 其他资产 2,635,928.94 2,635,928.94
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,203,526.64 31.50
2 固定收益类投资 89,913,122.80 65.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,065,396.65 1.51
6 其他资产 1,976,985.49 1,976,985.49
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,478,344.25 27.60
2 固定收益类投资 95,807,059.30 63.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,220,340.03 7.47
6 其他资产 1,752,124.17 1,752,124.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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