银华岁盈定期开放债券型证券投资基金(005500)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1288

累计净值:1.1288 净值更新日期:2021-08-19 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.117亿份(2021-08-28 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-25

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 250,639,000.00 94.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,070,125.04 3.80
5 银行存款和结算备付金合计 2,302,315.15 0.87
6 其他资产 2,214,607.62 2,214,607.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 331,594,000.00 95.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,578,306.10 2.48
6 其他资产 5,746,612.88 5,746,612.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 362,022,000.00 96.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,497,425.28 2.26
6 其他资产 6,259,591.88 6,259,591.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 372,491,900.00 96.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,300,860.19 2.66
6 其他资产 4,603,637.88 4,603,637.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 375,418,100.00 95.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,498,572.03 2.67
6 其他资产 7,065,043.99 7,065,043.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 357,660,000.00 95.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,623,916.34 2.84
6 其他资产 6,036,259.20 6,036,259.20
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 342,263,285.00 95.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,967,896.79 3.05
6 其他资产 6,298,182.00 6,298,182.00
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 344,385,900.00 95.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,442,282.19 2.91
6 其他资产 4,252,647.92 4,252,647.92
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 333,861,400.00 94.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,950,236.61 3.11
6 其他资产 6,823,812.16 6,823,812.16
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 324,155,400.00 94.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,599,977.77 3.39
6 其他资产 6,301,579.12 6,301,579.12
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 328,680,000.00 94.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,723,934.30 3.66
6 其他资产 5,950,649.42 5,950,649.42
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 338,055,400.00 97.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,194,281.88 1.50
6 其他资产 4,032,305.91 4,032,305.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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