中信建投稳福定期开放债券型证券投资基金A类(005511)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0552

累计净值:1.0552 净值更新日期:2019-12-04 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.022亿份(2019-10-25) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2019年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 323,633,924.30 95.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,405,230.60 2.49
6 其他资产 5,670,426.73 5,670,426.73
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 217,027,283.40 76.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,187,245.13 13.84
5 银行存款和结算备付金合计 22,327,471.34 7.89
6 其他资产 4,609,816.39 4,609,816.39
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 258,097,439.40 94.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,853,551.81 3.62
6 其他资产 3,961,937.58 3,961,937.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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