富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类(005517)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8849

 累计净值：0.8849 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李世伟 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.315亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-03-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,113,788.00 7.51
2 固定收益类投资 5,644,330.02 13.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,680,171.44 78.80
6 其他资产 33,723.79 33,723.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,719,502.93 64.70
2 固定收益类投资 5,611,341.96 12.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,571,099.75 23.01
6 其他资产 32,136.25 32,136.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,930,455.92 71.41
2 固定收益类投资 6,865,136.51 9.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,720,819.39 18.19
6 其他资产 405,570.32 405,570.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,938,377.12 9.08
2 固定收益类投资 5,513,089.98 8.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,934,334.43 82.46
6 其他资产 17,807.42 17,807.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,150,075.55 9.71
2 固定收益类投资 5,446,797.95 8.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,170,335.91 77.64
6 其他资产 2,561,556.85 2,561,556.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,399,633.30 62.20
2 固定收益类投资 10,320,528.82 19.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,339,500.28 17.39
6 其他资产 633,239.30 633,239.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,549,706.00 9.12
2 固定收益类投资 10,515,410.39 21.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,756,963.27 69.71
6 其他资产 38,251.88 38,251.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,398,085.45 25.31
2 固定收益类投资 29,953,886.26 49.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,700,000.00 19.23
5 银行存款和结算备付金合计 2,941,172.75 4.84
6 其他资产 834,346.66 834,346.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,616,235.47 15.16
2 固定收益类投资 39,664,400.44 17.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 35.03
5 银行存款和结算备付金合计 73,539,165.35 32.20
6 其他资产 583,031.78 583,031.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,485,789.00 33.22
2 固定收益类投资 243,639,115.75 63.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,720,310.80 2.01
6 其他资产 4,874,810.00 4,874,810.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,136,661.13 24.89
2 固定收益类投资 335,942,114.91 69.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,153,115.25 1.07
6 其他资产 21,399,949.86 21,399,949.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,466,498.29 22.88
2 固定收益类投资 477,587,393.88 72.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,935,180.15 0.45
6 其他资产 26,623,957.74 26,623,957.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,270,212.48 21.25
2 固定收益类投资 547,302,816.54 77.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,409,026.34 0.48
6 其他资产 6,115,908.83 6,115,908.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,212,458.36 18.55
2 固定收益类投资 282,306,132.75 75.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,478,469.48 3.34
6 其他资产 9,177,318.93 9,177,318.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,326,514.98 19.65
2 固定收益类投资 266,492,713.19 75.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,299,717.08 3.49
6 其他资产 4,707,051.00 4,707,051.00

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