银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金(005519)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2825

 累计净值：1.2825 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贲兴振,范国华 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.404亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-05-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,832,316.41 77.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,758,747.57 20.05
6 其他资产 1,067,160.57 1,067,160.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,782,531.35 93.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,902,502.76 6.21
6 其他资产 28,428.03 28,428.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,850,886.91 89.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,808,053.31 8.83
6 其他资产 805,824.83 805,824.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,691,584.45 93.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,739,473.08 6.87
6 其他资产 23,909.23 23,909.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,410,050.76 77.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,193,925.59 12.89
5 银行存款和结算备付金合计 4,055,103.18 7.27
6 其他资产 1,145,147.46 1,145,147.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,765,324.28 86.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,892,841.64 13.13
6 其他资产 48,015.13 48,015.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,940,142.08 71.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,067,585.22 28.65
6 其他资产 62,217.22 62,217.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,373,446.35 71.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,317,743.91 27.95
6 其他资产 631,168.86 631,168.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,765,104.79 39.57
2 固定收益类投资 19,990,000.00 16.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,345,061.72 43.44
6 其他资产 92,933.29 92,933.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,070,656.49 53.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 4.72
5 银行存款和结算备付金合计 79,520,186.79 41.70
6 其他资产 99,980.17 99,980.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,018,632.21 46.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,923,175.88 51.44
6 其他资产 6,109,671.23 6,109,671.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,455,567.64 49.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 7.79
5 银行存款和结算备付金合计 165,490,128.85 42.97
6 其他资产 184,110.38 184,110.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,671,378.66 40.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,074,109.02 59.23
6 其他资产 248,448.96 248,448.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,057,873.15 73.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,175,770.46 26.80
6 其他资产 121,958.45 121,958.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,439,946.27 66.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,749,749.71 30.92
6 其他资产 1,215,204.30 1,215,204.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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