国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金(005520)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9430

累计净值:0.9430 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘泽序 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.405亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-03-28

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,494,737.69 81.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,779,961.52 17.59
6 其他资产 275,776.82 275,776.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,052,439.72 89.53
2 固定收益类投资 305,393.67 0.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,471,908.51 9.75
6 其他资产 25,942.62 25,942.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,638,076.02 85.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,546,796.73 14.46
6 其他资产 87,071.49 87,071.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,632,718.81 91.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,118,850.97 8.27
6 其他资产 69,949.16 69,949.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,936,038.82 93.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,704,233.28 6.47
6 其他资产 138,052.20 138,052.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,051,630.67 86.08
2 固定收益类投资 307,286.96 0.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,476,172.91 12.37
6 其他资产 502,349.36 502,349.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,438,136.27 86.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,928,704.06 12.97
6 其他资产 45,100.32 45,100.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,411,954.83 92.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,224,139.32 7.32
6 其他资产 75,912.34 75,912.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,438,448.33 89.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,424,843.87 10.06
6 其他资产 22,779.53 22,779.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,493,091.59 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,491,028.90 8.44
6 其他资产 100,525.85 100,525.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,137,771.77 92.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,471,236.28 7.34
6 其他资产 312,296.11 312,296.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,284,565.60 86.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,038,801.32 13.84
6 其他资产 144,189.10 144,189.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,261,520.84 74.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,599,158.65 25.33
6 其他资产 102,469.74 102,469.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,514,565.54 80.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,200,000.00 4.84
5 银行存款和结算备付金合计 21,301,108.96 10.11
6 其他资产 8,747,596.90 8,747,596.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,018,978.27 83.33
2 固定收益类投资 1,240,802.40 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,996,476.08 14.51
6 其他资产 3,380,146.36 3,380,146.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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