华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(005522)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4368

累计净值:1.4368 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:赵旭照,赵健 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.385亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,179,375.59 46.68
2 固定收益类投资 80,008,000.00 25.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 19.16
5 银行存款和结算备付金合计 24,237,598.70 7.74
6 其他资产 2,732,696.87 2,732,696.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,391,889.65 39.02
2 固定收益类投资 80,362,450.00 28.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,000.00 23.19
5 银行存款和结算备付金合计 24,532,049.09 8.75
6 其他资产 1,037,402.08 1,037,402.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,074,416.16 18.05
2 固定收益类投资 100,036,000.00 37.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,900,000.00 31.87
5 银行存款和结算备付金合计 32,309,860.01 12.13
6 其他资产 1,047,283.35 1,047,283.35
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,710,382.19 41.73
2 固定收益类投资 411,000.00 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 37.02
5 银行存款和结算备付金合计 56,877,251.31 21.06
6 其他资产 112,635.09 112,635.09
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,411,914.36 37.18
2 固定收益类投资 40,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,743,669.65 10.92
6 其他资产 131,767,066.33 131,767,066.33
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,291,870.35 30.35
2 固定收益类投资 339,152.60 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 143,000,000.00 58.41
5 银行存款和结算备付金合计 26,993,703.46 11.03
6 其他资产 184,453.55 184,453.55
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,762,226.60 27.40
2 固定收益类投资 23,667,262.60 9.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 92,000,000.00 37.76
5 银行存款和结算备付金合计 26,690,144.51 10.96
6 其他资产 34,502,209.45 34,502,209.45
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,586,194.68 13.01
2 固定收益类投资 60,050,000.00 26.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,500,260.75 41.98
5 银行存款和结算备付金合计 39,611,341.77 17.41
6 其他资产 2,726,974.10 2,726,974.10
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,922,890.42 14.06
2 固定收益类投资 79,948,000.00 35.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,986,509.58 19.37
6 其他资产 71,229,085.30 71,229,085.30
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,590,098.44 7.54
2 固定收益类投资 29,709,000.00 12.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,000,000.00 36.45
5 银行存款和结算备付金合计 100,505,375.99 43.10
6 其他资产 382,578.30 382,578.30
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,546,827.82 74.49
2 固定收益类投资 620,000.00 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 10.18
5 银行存款和结算备付金合计 34,334,383.58 14.57
6 其他资产 1,165,722.45 1,165,722.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034