泰康颐年混合型证券投资基金C类(005524)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2569

 累计净值：1.2569 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：桂跃强,蒋利娟 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.528亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-05-30

业绩比较基准： 中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,478,221.53 5.72
2 固定收益类投资 1,429,421,356.95 93.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,209,482.81 0.28
6 其他资产 7,237,305.59 7,237,305.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,659,410.95 5.51
2 固定收益类投资 1,532,414,100.44 94.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,484,816.63 0.34
6 其他资产 151,403.23 151,403.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,953,671.30 9.28
2 固定收益类投资 1,464,242,177.58 89.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,614,314.98 0.53
6 其他资产 3,329,122.12 3,329,122.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,774,227.17 9.43
2 固定收益类投资 1,685,958,593.41 89.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,839,226.50 0.52
6 其他资产 1,957,013.77 1,957,013.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,695,538.11 8.86
2 固定收益类投资 1,953,883,993.13 90.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,408,141.48 0.76
6 其他资产 565,445.05 565,445.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,874,602.89 7.49
2 固定收益类投资 2,420,783,209.60 91.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,572,798.66 0.85
6 其他资产 11,523,639.16 11,523,639.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,977,949.37 7.44
2 固定收益类投资 2,659,628,991.81 91.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,514,390.03 1.25
6 其他资产 2,559,178.61 2,559,178.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 306,028,546.59 8.48
2 固定收益类投资 3,210,321,283.48 88.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,887,743.82 1.05
6 其他资产 55,016,167.49 55,016,167.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,285,389.08 7.79
2 固定收益类投资 3,401,634,556.25 89.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,936,441.55 0.87
6 其他资产 58,931,342.89 58,931,342.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 309,476,250.37 8.18
2 固定收益类投资 3,308,663,165.21 87.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,950,209.98 0.53
5 银行存款和结算备付金合计 18,260,607.36 0.48
6 其他资产 125,440,505.83 125,440,505.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 338,649,862.36 9.01
2 固定收益类投资 3,140,138,515.36 83.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,220.00 5.32
5 银行存款和结算备付金合计 23,767,093.09 0.63
6 其他资产 54,976,446.75 54,976,446.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 278,986,373.67 10.43
2 固定收益类投资 2,181,874,050.92 81.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 118,585,807.15 4.43
5 银行存款和结算备付金合计 16,382,857.75 0.61
6 其他资产 79,223,085.36 79,223,085.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,848,397.06 10.04
2 固定收益类投资 1,649,330,909.86 87.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,444,809.60 0.87
6 其他资产 35,558,189.41 35,558,189.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,980,627.56 8.05
2 固定收益类投资 1,811,128,322.00 88.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,872,043.96 0.98
6 其他资产 41,534,835.92 41,534,835.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,664,282.30 6.87
2 固定收益类投资 1,836,039,492.74 90.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,139.50 0.64
5 银行存款和结算备付金合计 12,073,189.33 0.59
6 其他资产 31,584,546.36 31,584,546.36

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