工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金(005525)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0117

累计净值:1.2192 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜,赵建 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:49.515亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-11

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,323,130,321.41 98.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,669,935.25 1.07
6 其他资产 10,161,205.61 10,161,205.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,397,298,539.55 98.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,710,207.40 0.85
6 其他资产 17,859,661.13 17,859,661.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,886,569,744.97 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,733,114.27 1.36
6 其他资产 49,843,221.58 49,843,221.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,942,655,783.53 95.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,033,678.31 0.84
6 其他资产 240,305,160.78 240,305,160.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,782,978,161.58 95.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 264,232,749.82 4.37
6 其他资产 42,599.85 42,599.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,057,008,093.32 90.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,421,655.63 3.46
6 其他资产 398,966,970.21 398,966,970.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,271,313,826.96 94.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,073,776.09 1.05
5 银行存款和结算备付金合计 287,910,292.11 4.32
6 其他资产 38,441,937.65 38,441,937.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,810,432,390.14 92.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,676,940.71 3.57
6 其他资产 238,402,016.12 238,402,016.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,400,390,047.26 97.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,264,967.95 0.75
6 其他资产 72,494,271.89 72,494,271.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,772,710,641.45 96.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,432,502.65 1.70
6 其他资产 99,750,835.13 99,750,835.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,007,743,568.22 96.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,526,201.89 1.68
6 其他资产 101,238,379.11 101,238,379.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,457,500,270.00 95.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,086,963.48 1.99
6 其他资产 214,922,443.59 214,922,443.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,747,738,208.00 95.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,527,729.86 2.49
6 其他资产 196,290,351.52 196,290,351.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,133,391,235.00 96.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.12
5 银行存款和结算备付金合计 128,875,359.94 1.53
6 其他资产 150,287,951.87 150,287,951.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,058,061,775.00 97.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,538,204.46 1.00
6 其他资产 133,270,463.18 133,270,463.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034