工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金(005526)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5603

累计净值:1.5603 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林梦 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.180亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×75%+中证TMT产业主题指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,832,594.22 92.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,615,831.06 5.69
6 其他资产 2,964,091.77 2,964,091.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,183,510.91 92.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,400,280.82 5.58
6 其他资产 2,904,221.89 2,904,221.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 209,170,294.59 92.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,784,344.38 6.55
6 其他资产 1,612,326.43 1,612,326.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,781,490.58 85.18
2 固定收益类投资 144,275.67 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,762,795.74 14.74
6 其他资产 28,701.99 28,701.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 184,653,379.80 94.16
2 固定收益类投资 153,140.38 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,241,571.95 5.73
6 其他资产 66,312.19 66,312.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 224,834,327.09 93.64
2 固定收益类投资 157,994.80 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,272,100.22 5.94
6 其他资产 850,403.40 850,403.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 209,610,470.37 93.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,910,969.14 5.75
6 其他资产 1,838,963.42 1,838,963.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 234,756,232.72 92.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,722,965.10 6.18
6 其他资产 3,909,401.36 3,909,401.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,527,145.37 91.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,243,852.44 8.16
6 其他资产 557,933.44 557,933.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,480,814.75 93.66
2 固定收益类投资 111,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,298,633.60 6.14
6 其他资产 423,042.92 423,042.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 235,331,066.88 92.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,302,644.49 5.99
6 其他资产 4,911,164.77 4,911,164.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 597,190,555.05 90.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,630,624.59 9.34
6 其他资产 1,099,952.02 1,099,952.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 736,202,953.22 94.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,313,060.43 5.42
6 其他资产 1,487,191.33 1,487,191.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 712,805,642.13 70.46
2 固定收益类投资 644,701.10 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 294,204,550.21 29.08
6 其他资产 3,944,668.09 3,944,668.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 740,639,917.47 89.91
2 固定收益类投资 64,554.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,020,956.58 9.23
6 其他资产 7,055,904.90 7,055,904.90

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