中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金C类(005528)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0591

累计净值:1.1191 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄海浩,刘博 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.060亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-13

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 360,603,900.00 96.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,207,914.69 1.67
6 其他资产 5,956,576.11 5,956,576.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 316,719,201.50 96.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,655,734.55 1.42
6 其他资产 5,810,406.75 5,810,406.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 284,315,560.90 80.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,282,974.22 17.68
6 其他资产 5,623,269.10 5,623,269.10
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 255,198,562.40 90.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,158,903.09 7.52
6 其他资产 4,927,308.14 4,927,308.14
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 230,235,420.00 92.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,671,816.30 4.68
6 其他资产 7,484,538.13 7,484,538.13
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 215,255,760.00 74.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 12.11
5 银行存款和结算备付金合计 11,653,638.36 4.03
6 其他资产 27,114,171.27 27,114,171.27
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 290,909,777.91 95.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,100,000.00 0.69
5 银行存款和结算备付金合计 7,031,562.53 2.30
6 其他资产 5,488,420.33 5,488,420.33
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 247,159,138.00 78.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,800,274.70 15.83
5 银行存款和结算备付金合计 13,411,402.80 4.26
6 其他资产 4,319,915.05 4,319,915.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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