汇添富沪深300指数增强型证券投资基金A类(005530)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1679

 累计净值：1.3778 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴振翔,许一尊 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：26.771亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-03-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*95% +活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,653,757,380.22 93.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 251,913,642.63 6.43
6 其他资产 10,552,956.54 10,552,956.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,315,746,679.52 92.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,459,310.22 5.86
6 其他资产 37,879,752.74 37,879,752.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,433,004,758.19 93.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,482,766.01 5.75
6 其他资产 15,908,815.77 15,908,815.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,005,360,417.91 92.84
2 固定收益类投资 5,101,047.95 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,190,864.01 5.80
6 其他资产 24,254,300.43 24,254,300.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 646,175,932.91 87.57
2 固定收益类投资 237,915.60 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,933,238.57 12.32
6 其他资产 515,270.71 515,270.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 439,677,865.70 90.20
2 固定收益类投资 77,114.53 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,782,289.89 7.34
6 其他资产 11,933,784.44 11,933,784.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 380,917,980.43 93.02
2 固定收益类投资 1,598,206.12 0.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,170,226.91 6.39
6 其他资产 804,274.90 804,274.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 383,603,857.12 92.49
2 固定收益类投资 2,401,850.00 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,874,713.23 6.24
6 其他资产 2,892,029.72 2,892,029.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 376,243,094.77 93.00
2 固定收益类投资 13,700.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,750,098.45 6.61
6 其他资产 1,572,107.33 1,572,107.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 455,871,106.69 93.28
2 固定收益类投资 1,091,200.00 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,014,686.46 6.35
6 其他资产 709,940.08 709,940.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 372,606,288.35 92.58
2 固定收益类投资 594,762.00 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,832,758.33 5.42
6 其他资产 7,429,977.99 7,429,977.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 279,494,019.42 93.86
2 固定收益类投资 850,821.60 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,876,311.76 5.67
6 其他资产 549,767.41 549,767.41
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 284,399,963.91 92.54
2 固定收益类投资 284,498.86 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,194,204.08 7.22
6 其他资产 451,078.87 451,078.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,359,170.89 92.51
2 固定收益类投资 270,641.36 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,874,107.12 6.92
6 其他资产 1,295,782.73 1,295,782.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,334,733.24 91.51
2 固定收益类投资 38,100.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,043,963.08 7.75
6 其他资产 1,013,552.73 1,013,552.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,683,318.34 90.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,855,782.79 8.69
6 其他资产 446,109.33 446,109.33

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034